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易方達恒久添利1年定開債A(000265

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單位凈值 (2026-01-16): 1.01100.01%; 近1月：0.22%; 近1年：1.71%

累計凈值: 1.5080; 近3月：0.59%; 近3年：11.42%

: 近6月：0.60%; 成立來：62.24%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）	基金經理：藏海濤
成立日：2014-09-10	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：09-02～09-15/09-02～09-15

預估開放申購時間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 5.83% --
21農發(fā) 5.83% --
21農發(fā) 5.83% --
23國開 5.80% --
23國開 5.80% --
前五持倉占比合計：29.09%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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緊密跟蹤深市核心指數(shù)
32.98%近1年易方達深證10...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0110	1.5080	0.01%
01-15	1.0109	1.5079	0.02%
01-14	1.0107	1.5077	0.00%
01-13	1.0107	1.5077	0.01%
01-12	1.0106	1.5076	0.02%
01-09	1.0104	1.5074	0.00%
01-08	1.0104	1.5074	0.01%
01-07	1.0103	1.5073	0.00%
01-06	1.0103	1.5073	-0.02%
01-05	1.0105	1.5075	0.02%
12-31	1.0103	1.5073	0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.22%	0.59%	0.60%	0.07%	1.71%	6.02%	11.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2518 \| 3524	1627 \| 3517	1159 \| 3485	864 \| 3429	2150 \| 3524	710 \| 3251	1052 \| 2720	522 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.67%	0.04%	0.89%	0.08%	1.48%	0.10%	1.40%	1.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1038 \| 3528	878 \| 3498	1760 \| 3451	637 \| 3040	2216 \| 3316	2304 \| 3195	863 \| 3360	517 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.68%	4.60%	4.88%	2.42%	6.22%	3.55%	6.36%	7.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	650 \| 3528	1389 \| 3316	474 \| 3108	1021 \| 2726	181 \| 2409	307 \| 2196	110 \| 1720	364 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：定開債券，中低風險，業(yè)績一般

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2020-02-29~至今	藏海濤	5年又324天	23.58%
2019-01-04~2020-02-28	田宇	1年又55天	8.24%
2017-10-20~2019-01-03	張磊田宇	1年又75天	7.81%
2014-09-10~2017-10-19	張磊	3年又40天	12.50%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
5734	26	【基金經理手記】藏海濤最新觀點	易方達基金	12-30 00:17
134	0	公告關于旗下部分定期開放基金、持有期基金2026年度贖	基金資訊	12-29 17:50
62	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方	基金資訊	11-18 08:09
145	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金分紅公	基金資訊	11-15 00:08
104	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	10-28 00:25
145	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	08-30 00:10
147	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金第十二	基金資訊	08-28 00:18
164	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方	基金資訊	08-08 08:22
135	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	07-21 00:32
158	0	市場整體偏暖，資金偏好集中在藍籌板塊。方正富邦保險	舟_1	06-12 16:36
162	0	全球經濟不確定性增加，資金更青睞具備防御屬性的板塊	玟玟er	06-06 14:24
164	0	最近在找合適的資產配置方向，發(fā)現(xiàn)保險板塊真的挺香。	一個小月亮	06-05 20:07
164	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金(易方	基金資訊	05-16 09:11
221	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	04-22 00:41
190	0	沒有對比就沒有傷害！普通債基剛回本，方正富邦鴻遠8	給陌生的你聽	04-07 19:10
196	0	債市整體震蕩的背景下，鴻遠單日76蛋的爆發(fā)式收益堪	黃金教研舵主002	04-02 22:49
210	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金202	基金資訊	03-31 10:22
211	0	寶友們，快看方正鴻遠債基。今天斬獲61大蛋，近一周	故里江	03-27 00:17
167	0	家人們，投資選方正鴻遠準沒錯！它今晚大放異彩，穩(wěn)穩(wěn)	機靈聰慧的秀雅9	03-25 21:51
230	0	公告易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金更新的	基金資訊	02-28 09:07

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-18	每份派現(xiàn)金0.0380元
2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0415元
2023-08-08	每份派現(xiàn)金0.0390元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-06-29	每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-04-28	每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-05-08	每份派現(xiàn)金0.0990元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.1100元

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