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易方達恒久添利1年定開債A(000265
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.00890.01%
近1月：0.07%
近1年：2.33%

累計凈值

1.5059
近3月：0.50%
近3年：11.29%

近6月：0.80%
成立來：61.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）基金經理：藏海濤
成 立 日：2014-09-10管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-02～2026-09-15/2026-09-02～...
預估開放申購時間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月01日15:00~09月15日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0089 1.5059 0.01%
    11-28 1.0088 1.5058 0.01%
    11-27 1.0087 1.5057 -0.03%
    11-26 1.0090 1.5060 -0.04%
    11-25 1.0094 1.5064 -0.01%
    11-24 1.0095 1.5065 0.00%
    11-21 1.0095 1.5065 -0.01%
    11-20 1.0096 1.5066 0.02%
    11-19 1.0094 1.5064 0.00%
    11-18 1.0094 1.5064 0.01%
    11-17 1.0473 1.5063 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.07%
    0.50%
    0.80%
    1.54%
    2.33%
    6.94%
    11.29%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1240 | 3209
    633 | 3208
    432 | 3183
    552 | 3099
    554 | 2959
    769 | 2900
    728 | 2380
    411 | 2028
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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