| 基金全稱 | 中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀上證AAA科創(chuàng)債ETF |
| 基金代碼 | 551060（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | 2025年09月17日 |
| 成立規(guī)模 | 29.901億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.90億份（截止至：2025年09月17日） |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中銀上證AAA科創(chuàng)債ETF(551060) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 季宬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
季宬先生:中國國籍,研究生、碩士。曾任德邦基金研究員、招商證券分析師、南銀理財(cái)投資經(jīng)理。2024年加入中銀基金管理有限公司,曾任專戶投資經(jīng)理。2025年3月26日擔(dān)任中銀匯享債券型證券投資基金、中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金、中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月9日起擔(dān)任中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551060 | 中銀上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 30天 | -0.11% |
| 000372 | 中銀惠利半年定期開放債券A | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 205天 | 0.84% |
| 018701 | 中銀惠利半年定期開放債券B | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 205天 | 0.83% |
| 018959 | 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 205天 | 0.49% |
| 006853 | 中銀匯享債券 | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 205天 | 0.96% |
| 000817 | 中銀安心回報(bào) | 債券型-長債 | 2025-03-26 | 至今 | 205天 | 1.36% |
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| 姓名 | 衛(wèi)軍軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
衛(wèi)軍軍女士:工程學(xué)碩士。2017年加入中銀基金管理有限公司,曾任債券交易員。2025年9月9日起擔(dān)任中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551060 | 中銀上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 30天 | -0.11% |
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| 姓名 | 劉筱筠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
劉筱筠女士:中國國籍,研究生、碩士。曾任中國工商銀行總行金融市場部債券交易經(jīng)理。2021年加入中銀基金管理有限公司。2021年10月15日起任中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年10月15日起擔(dān)任中銀欣享利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月29日擔(dān)任中銀豐潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月29日擔(dān)任中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月3日擔(dān)任中銀智享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月27日至2025年02月14日擔(dān)任中銀聚享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月26日擔(dān)任中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551060 | 中銀上證AAA科創(chuàng)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-26 | 至今 | 21天 | 0.13% |
| 008662 | 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2025-09-18 | 至今 | 29天 | -0.04% |
| 024668 | 中銀欣享利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-26 | 至今 | 113天 | -0.31% |
| 004767 | 中銀智享債券A | 債券型-長債 | 2025-01-03 | 至今 | 287天 | 0.40% |
| 017205 | 中銀智享債券C | 債券型-長債 | 2025-01-03 | 至今 | 287天 | 0.39% |
| 004882 | 中銀豐榮定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又171天 | 3.57% |
| 003832 | 中銀豐潤定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又171天 | 3.03% |
| 018239 | 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D | 債券型-長債 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又202天 | 3.86% |
| 017206 | 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又335天 | 3.70% |
| 380010 | 中銀聚享債券A | 債券型-長債 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.11% |
| 380011 | 中銀聚享債券B | 債券型-長債 | 2022-07-27 | 2025-02-14 | 2年又203天 | 7.81% |
| 012134 | 中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又3天 | 13.04% |
| 010083 | 中銀欣享利率債債券A | 債券型-長債 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又3天 | 11.63% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(含國債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.20%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 債券指數(shù)化投資策略 (1)分層抽樣復(fù)制策略 本基金為指數(shù)基金,將采用分層抽樣復(fù)制法對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行跟蹤。分層抽樣復(fù)制法指的是采用一定的抽樣方法從構(gòu)成指數(shù)的成份券中抽取若干成份券構(gòu)成用于復(fù)制指數(shù)跟蹤組合的方法。采取該方法可以在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步減少組合維護(hù)及再平衡所需的費(fèi)用。 本基金將首先通過對標(biāo)的指數(shù)中各成份券的久期、信用資質(zhì)、歷史流動(dòng)性及收益率等進(jìn)行分析,初步選擇流動(dòng)性較好的成份券作為備選,其次將通過對標(biāo)的指數(shù)按照久期、剩余期限、信用資質(zhì)、到期收益率以及發(fā)行主體等進(jìn)行分層抽樣,以使構(gòu)建組合與標(biāo)的指數(shù)在以上特征上盡可能相似,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 由于采用抽樣復(fù)制,本基金組合中的個(gè)券只數(shù)、權(quán)重與標(biāo)的指數(shù)可能存在差異。此外本基金在控制跟蹤誤差的前提下,可通過風(fēng)險(xiǎn)可控的積極管理獲得超額收益,以彌補(bǔ)基金費(fèi)用等管理成本,控制與標(biāo)的指數(shù)的偏離度。 (2)替代策略 當(dāng)由于市場流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券無法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券及備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以債券流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 (3)非成份債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金收益評價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
中銀上證AAA科創(chuàng)債ETF(551060) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
中銀上證AAA科創(chuàng)債ETF(551060) - 基金公告
- 關(guān)于同意長江證券股份有限公司為中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券...2025-09-30
- 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基...2025-09-30
- 中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2025年第...2025-09-26
- 中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-09-26
- 中銀上證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告2025-09-26