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中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.09610.08%
近1月：0.05%
近1年：2.31%

累計凈值

1.1712
近3月：-0.17%
近3年：11.04%

近6月：0.60%
成立來：17.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武葦杭等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-07/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0961 1.1712 0.08%
    10-16 1.0952 1.1703 0.04%
    10-15 1.0948 1.1699 -0.01%
    10-14 1.0949 1.1700 0.00%
    10-13 1.0949 1.1700 0.08%
    10-10 1.0940 1.1691 0.00%
    10-09 1.0940 1.1691 0.08%
    09-30 1.0931 1.1682 0.05%
    09-29 1.0925 1.1676 0.00%
    09-26 1.0925 1.1676 0.01%
    09-25 1.0924 1.1675 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.05%
    -0.17%
    0.60%
    1.12%
    2.31%
    8.91%
    11.04%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3495
    1930 | 3490
    1521 | 3440
    1160 | 3344
    781 | 3247
    1328 | 3128
    170 | 2565
    303 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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