基金品種

全球市場(chǎng)
中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.09640.03%
近1月：0.28%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.1715
近3月：1.06%
近3年：12.29%

近6月：1.14%
成立來：17.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武葦杭
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-02～07-03/07-02～07-03
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月01日15:00~07月03日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月01日15:00~07月03日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0964 1.1715 0.03%
    06-30 1.0961 1.1712 0.01%
    06-27 1.0960 1.1711 0.01%
    06-26 1.0959 1.1710 0.00%
    06-25 1.0959 1.1710 -0.01%
    06-24 1.0960 1.1711 -0.02%
    06-23 1.0962 1.1713 0.01%
    06-20 1.0961 1.1712 0.02%
    06-19 1.0959 1.1710 0.02%
    06-18 1.0957 1.1708 0.02%
    06-17 1.0955 1.1706 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.28%
    1.06%
    1.14%
    1.14%
    2.99%
    10.09%
    12.29%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    1888 | 3113
    1195 | 3063
    595 | 2987
    595 | 2987
    1427 | 2743
    132 | 2198
    303 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-30 07:22
29 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
36 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
65 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
113 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
71 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:05
96 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:06
165 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-19 07:08
112 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:05
138 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:10
127 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:11
135 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:03
199 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:04
196 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-03 09:03
222 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 06-03 07:21
243 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 06-03 07:13
272 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-01 08:03
151 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:15
152 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:35
173 0 公告中銀澳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 02-01 09:04
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