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中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.09680.06%
近1月：-0.03%
近1年：2.42%

累計凈值

1.1719
近3月：0.31%
近3年：11.36%

近6月：1.42%
成立來：17.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武葦杭
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-07/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0968 1.1719 0.06%
    09-02 1.0961 1.1712 0.02%
    09-01 1.0959 1.1710 0.04%
    08-29 1.0955 1.1706 0.02%
    08-28 1.0953 1.1704 -0.05%
    08-27 1.0959 1.1710 0.01%
    08-26 1.0958 1.1709 0.04%
    08-25 1.0954 1.1705 0.06%
    08-22 1.0947 1.1698 -0.01%
    08-21 1.0948 1.1699 0.04%
    08-20 1.0944 1.1695 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.31%
    1.42%
    1.18%
    2.42%
    8.91%
    11.36%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    1178 | 3158
    892 | 3110
    428 | 2994
    534 | 2962
    1219 | 2795
    143 | 2248
    232 | 1907
    四分位排名

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