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中銀惠利半年定期開放債券B(018701
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0863-0.06%
近1月：-0.18%
近1年：1.99%

累計凈值

1.2253
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：7.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2023-06-15管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-16～2026-04-22/2026-04-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.18%
    0.21%
    0.20%
    0.85%
    1.99%
    6.52%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2801 | 3202
    2655 | 3197
    2056 | 3178
    2090 | 3088
    1511 | 2949
    984 | 2892
    963 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 07:16
87 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:06
94 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 09-30 09:24
94 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:08
109 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:06
87 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 06-26 09:31
123 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-26 09:24
166 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:36
195 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:05
93 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 03-26 09:08
157 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 03-26 09:04
150 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-26 09:04
224 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 03-01 09:04
201 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:04
337 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 07:30
265 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:06
270 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:07
195 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金(中銀惠 基金資訊 08-02 09:04
319 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 08-02 09:04
291 0 公告中銀惠利純債半年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-02 09:04
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