基金數(shù)據(jù)

基金全稱招商安琪債券型證券投資基金基金簡稱招商安琪債券A
基金代碼026161(前端)基金類型債券型-混合二級
發(fā)行日期2025年12月05日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人招商基金基金托管人工商銀行
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務(wù)費率0.00%(前端)最高認購費率0.60%(前端)
最高申購費率--(前端)0.80%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
招商安琪債券A(026161) - 基金經(jīng)理
姓名尹曉紅
上任日期2025-11-24

尹曉紅女士:中國國籍,碩士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易員;2015年2月工作調(diào)動至招商財富資產(chǎn)管理有限公司(招商基金全資子公司),任投資經(jīng)理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高級研究員,現(xiàn)任招商安盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2018年9月22日至今)、招商安慶債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2019年1月31日至今)、招商安陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2020年12月1日至2025年1月24日)、招商瑞和1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年4月25日至2025年1月24日)、招商安和債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年9月12日至今)、招商安康債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年1月23日至今)。招商安寧債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年10月24日至今)。

尹曉紅管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
026161招商安琪債券A債券型-混合二級2025-11-24至今7天
026162招商安琪債券C債券型-混合二級2025-11-24至今7天
023164招商安和債券D債券型-混合二級2025-01-03至今332天1.44%
022045招商安寧債券C債券型-混合二級2024-10-24至今1年又38天5.24%
022044招商安寧債券A債券型-混合二級2024-10-24至今1年又38天5.50%
021863招商安和債券E債券型-混合二級2024-07-11至今1年又143天3.95%
018892招商安康債券A債券型-混合二級2024-01-23至今1年又313天6.28%
018893招商安康債券C債券型-混合二級2024-01-23至今1年又313天5.46%
018680招商安和債券C債券型-混合二級2023-09-12至今2年又81天8.00%
018679招商安和債券A債券型-混合二級2023-09-12至今2年又81天8.94%
017266招商瑞成1年持有期混合C混合型-偏債2023-07-312025-01-241年又178天2.29%
017265招商瑞成1年持有期混合A混合型-偏債2023-07-312025-01-241年又178天3.09%
012233招商安盈債券C債券型-混合二級2021-05-13至今4年又203天25.08%
011398招商瑞和1年持有期混合C混合型-偏債2021-03-242025-11-124年又234天13.61%
011397招商瑞和1年持有期混合A混合型-偏債2021-03-242025-11-124年又234天15.74%
009719招商增浩混合C混合型-偏債2020-12-012025-01-244年又55天13.39%
009718招商增浩混合A混合型-偏債2020-12-012025-01-244年又55天15.77%
010430招商安陽債券A債券型-混合二級2020-11-04至今5年又28天34.58%
010431招商安陽債券C債券型-混合二級2020-11-04至今5年又28天31.90%
006650招商安慶債券債券型-混合二級2019-01-31至今6年又306天36.59%
161728招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)混合型-靈活2018-07-052021-06-052年又336天17.13%
217024招商安盈債券A債券型-混合二級2017-12-30至今7年又338天56.68%
000126招商安潤靈活配置混合A混合型-靈活2017-12-302021-01-163年又18天176.71%
217018招商安瑞進取債券A債券型-混合二級2017-04-082021-01-163年又284天21.24%
姓名蔡振
上任日期2025-11-24

蔡振先生:中國國籍,研究生、碩士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任ETF專員、研究員,主要從事量化投資策略的研究。現(xiàn)任招商安陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年8月5日至今)、招商安盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年8月5日至今)、招商中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年1月18日至2024年3月26日)。招商安嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年9月20日至今)。招商中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年11月18日至今)。招商安凱債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年3月3日至今)、招商興福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年5月21日至今)、招商盛合靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年6月8日至今)、招商滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月23日至今)、招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月23日至今)、招商紅利量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年5月27日至今、招商滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年9月2日至今)。

蔡振管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
026161招商安琪債券A債券型-混合二級2025-11-24至今7天
026162招商安琪債券C債券型-混合二級2025-11-24至今7天
024635招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-11-06至今25天
024634招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-11-06至今25天
024637招商滬深300增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-09-02至今90天2.59%
024636招商滬深300增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-09-02至今90天2.69%
023806招商紅利量化選股混合A混合型-偏股2025-05-27至今188天11.11%
023807招商紅利量化選股混合C混合型-偏股2025-05-27至今188天10.77%
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C指數(shù)型-股票2025-04-23至今222天25.03%
561990招商滬深300增強策略ETF指數(shù)型-股票2025-04-23至今222天20.64%
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A指數(shù)型-股票2025-04-23至今222天25.62%
004142招商盛合靈活混合A混合型-靈活2024-06-08至今1年又176天23.39%
004143招商盛合靈活混合C混合型-靈活2024-06-08至今1年又176天23.37%
003861招商興?;旌螦混合型-靈活2024-05-21至今1年又194天9.60%
003862招商興?;旌螩混合型-靈活2024-05-21至今1年又194天9.28%
017556招商安凱債券債券型-混合二級2023-03-03至今2年又274天18.59%
159680招商中證1000增強策略ETF指數(shù)型-股票2022-11-18至今3年又14天46.93%
016513招商安嘉債券債券型-混合二級2022-09-20至今3年又73天24.51%
014887招商安福1年定開債發(fā)起式債券型-混合二級2022-01-182024-03-262年又68天4.39%
004194招商中證1000指數(shù)增強A指數(shù)型-股票2021-11-05至今4年又27天31.35%
004195招商中證1000指數(shù)增強C指數(shù)型-股票2021-11-05至今4年又27天29.25%
010430招商安陽債券A債券型-混合二級2021-08-05至今4年又119天27.41%
012233招商安盈債券C債券型-混合二級2021-08-05至今4年又119天21.70%
217024招商安盈債券A債券型-混合二級2021-08-05至今4年又119天22.66%
010431招商安陽債券C債券型-混合二級2021-08-05至今4年又119天25.26%
投資目標 在保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,合理配置固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金(不可投資于QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產(chǎn)配置策略 本基金在合同約定的范圍內(nèi)實施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、證券市場走勢、市場利率走勢以及市場資金供求情況、信用風(fēng)險情況、風(fēng)險預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析,預(yù)測各類資產(chǎn)在長、中、短期內(nèi)的風(fēng)險收益特征,進而進行合理資產(chǎn)配置。 股票投資策略 本基金的股票投資以價值投資理念為導(dǎo)向,采取量化的廣度投資和自下而上的個股精選方法,靈活運用多種股票投資策略,重點挖掘高分紅、高財務(wù)質(zhì)量的行業(yè)和公司,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 基金投資策略 本基金可以投資于全市場的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一:(1)基金合同中明確約定股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不低于60%的混合型基金;(2)根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度末股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。對于不同類別的證券投資基金,將分別按照不同的指標進行篩選,其中: (1)股票型基金:①對于無明確投資方向的主動管理股票型基金,結(jié)合定性、定量分析,篩選績優(yōu)基金。重點考察各基金的超額收益能力,基金經(jīng)理的業(yè)績穩(wěn)定性,基金的合理運作規(guī)模和申購贖回情況,基金的風(fēng)險指標和相對收益排名等多項指標,優(yōu)選有獲取超額收益的基金進行投資。②對于有明確投資方向的主動管理股票型基金和被動指數(shù)基金,重點考察基金投資范圍的透明度、風(fēng)格明確程度、跟蹤誤差和超額收益獲取能力、累計偏離、基金規(guī)模、相關(guān)投資方向或指數(shù)是否有明確代表性、是否開放申購贖回、費用水平等因素,選擇優(yōu)勝者進行投資。 (2)混合型基金:重點考察基金的風(fēng)險管理能力和業(yè)績可持續(xù)性。在基金篩選指標上,重點考察基金的擇時能力、業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定性、長期超額收益情況、風(fēng)險控制能力等。 港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注:(1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面;(2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風(fēng)險管理的目標。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、個券選擇策略和相對價值判斷策略等,對于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券、信用債等投資品種,將根據(jù)其特點采取相應(yīng)的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟周期、貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟因素,對未來利率走勢做出預(yù)測,并確定本基金投資組合久期的長短。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、貨幣政策、匯率政策、貨幣市場的供需關(guān)系、投資者對未來利率的預(yù)期等因素,對收益率曲線的變動趨勢及變動幅度做出預(yù)測,收益率曲線的變動趨勢包括:向上平行移動、向下平行移動、曲線趨緩轉(zhuǎn)折、曲線陡峭轉(zhuǎn)折、曲線正蝶式移動、曲線反蝶式移動,并根據(jù)變動趨勢及變動幅度預(yù)測來決定信用投資產(chǎn)品組合的期限結(jié)構(gòu),然后選擇采取相應(yīng)的期限結(jié)構(gòu)策略。 (3)個券選擇策略 通過分析債券收益率曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素,預(yù)測收益率曲線的變動趨勢,并結(jié)合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券選擇的基礎(chǔ)上,構(gòu)建模擬組合,并比較不同模擬組合之間的收益和風(fēng)險匹配情況,確定風(fēng)險、收益匹配最佳的組合。 (4)相對價值判斷策略 根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 (6)信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢。 本基金投資于評級在AA+及以上級別的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中評級為AAA的信用債投資占信用債的比例為50%-100%,評級為AA+的信用債投資占信用債的比例為0-50%。信用債的評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。評級信息參照國內(nèi)依法成立并具有信用評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)發(fā)布的最新評級結(jié)果(資信評級機構(gòu)不含中債資信,如僅有中債資信的,則參照該機構(gòu)評級結(jié)果,具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認為準)。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。本基金持有信用債期間,如果其評級下降不再符合前述標準,應(yīng)逐步賣出。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每個季度收益分配次數(shù)最少為1次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額按四舍五入方法,保留到小數(shù)點后2位,由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風(fēng)險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險)等。
運作費用
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)銷售服務(wù)費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限費率
小于100萬元---0.60%
大于等于100萬元,小于300萬元---0.40%
大于等于300萬元,小于500萬元---0.20%
大于等于500萬元---每筆1000元
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