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單位凈值 (2025-09-02)

1.05610.03%
近1月：0.26%
近1年：4.89%

累計凈值

1.0581
近3月：1.23%
近3年：--

近6月：2.40%
成立來：5.81%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0561 1.0581 0.03%
    09-01 1.0558 1.0578 -0.02%
    08-29 1.0560 1.0580 -0.03%
    08-28 1.0563 1.0583 0.02%
    08-27 1.0561 1.0581 -0.29%
    08-26 1.0592 1.0612 0.03%
    08-25 1.0589 1.0609 0.12%
    08-22 1.0576 1.0596 -0.01%
    08-21 1.0577 1.0597 0.09%
    08-20 1.0568 1.0588 0.09%
    08-19 1.0558 1.0578 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    0.26%
    1.23%
    2.40%
    1.71%
    4.89%
    --
    --
    同類平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    644 | 1125
    908 | 1119
    867 | 1088
    740 | 1042
    822 | 1014
    731 | 957
    -- | 806
    -- | 654
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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