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單位凈值 (2025-05-09)

1.04120.10%
近1月：0.55%
近1年：3.31%

累計(jì)凈值

1.0432
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：1.78%
成立來：4.32%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0412 1.0432 0.10%
    05-08 1.0402 1.0422 0.08%
    05-07 1.0394 1.0414 0.13%
    05-06 1.0381 1.0401 0.09%
    04-30 1.0372 1.0392 -0.06%
    04-29 1.0378 1.0398 0.01%
    04-28 1.0377 1.0397 0.01%
    04-25 1.0376 1.0396 -0.03%
    04-24 1.0379 1.0399 0.05%
    04-23 1.0374 1.0394 -0.08%
    04-22 1.0382 1.0402 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    0.55%
    0.34%
    1.78%
    0.27%
    3.31%
    --
    --
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    592 | 1354
    940 | 1340
    457 | 1292
    555 | 1246
    868 | 1277
    579 | 1155
    -- | 965
    -- | 781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 招商安康債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 招商基金鄧童 04-23 18:00
39 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:12
52 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:26
130 0 公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 02-18 07:13
135 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年度第二次分紅公 基金資訊 02-18 06:53
88 0 公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-22 09:56
113 0 公告招商安康債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 01-22 09:36
126 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:10
138 0 公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 01-17 07:07
224 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 01-17 07:04
190 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:07
287 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安康債券型證券投資基金A類份額大額申購 基金資訊 09-03 07:16
225 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
219 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:08
182 0 公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
289 0 公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金A類份額大額申購 基金資訊 05-06 07:23
268 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與招商銀行股 基金資訊 04-30 09:06
255 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:12
320 0 公告關(guān)于開放招商安康債券型證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn) 基金資訊 04-18 07:16
666 0 買基金要給自己找塊“舒適圈” MoneyKing錢大王 03-22 13:44
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