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單位凈值 (2025-12-02)

1.3670-0.10%
近1月：0.44%
近1年：6.64%

累計凈值

1.3670
近3月：1.34%
近3年：11.57%

近6月：4.26%
成立來：36.70%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.3670 1.3670 -0.10%
    12-01 1.3683 1.3683 0.18%
    11-28 1.3659 1.3659 0.21%
    11-27 1.3631 1.3631 0.04%
    11-26 1.3626 1.3626 -0.05%
    11-25 1.3633 1.3633 0.26%
    11-24 1.3597 1.3597 -0.14%
    11-21 1.3616 1.3616 -0.58%
    11-20 1.3696 1.3696 -0.17%
    11-19 1.3720 1.3720 0.54%
    11-18 1.3646 1.3646 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.44%
    1.34%
    4.26%
    6.55%
    6.64%
    15.61%
    11.57%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    157 | 1448
    41 | 1441
    292 | 1390
    513 | 1311
    343 | 1223
    388 | 1205
    203 | 1014
    368 | 837
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.37%
    2024-12-3118.62%
    2024-06-3021.91%
    2023-12-3115.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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