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招商興?；旌螦(003861

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單位凈值 (2025-08-29): 1.46440.24%; 近1月：4.87%; 近1年：10.65%

累計凈值: 1.4644; 近3月：8.14%; 近3年：5.63%

: 近6月：7.38%; 成立來：46.44%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張韻等
成立日：2016-12-06	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
渝農(nóng)商行	1.40%	-0.79%	股吧
金誠信	1.35%	4.18%	股吧
交通銀行	1.26%	-1.89%	股吧
富森美	1.20%	1.81%	股吧
格力電器	1.15%	-5.88%	股吧
美的集團	1.01%	0.29%	股吧
永新股份	0.89%	0.27%	股吧
中國平安	0.83%	1.77%	股吧
赤峰黃金	0.73%	3.55%	股吧
奕瑞科技	0.69%	4.35%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債18	23.45%	--
23國債18	23.45%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	9.68%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	9.68%	--
上銀轉(zhuǎn)債	5.48%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.4644	1.4644	0.24%
08-28	1.4609	1.4609	1.20%
08-27	1.4436	1.4436	-1.31%
08-26	1.4628	1.4628	0.01%
08-25	1.4627	1.4627	1.31%
08-22	1.4438	1.4438	1.82%
08-21	1.4180	1.4180	-0.07%
08-20	1.4190	1.4190	0.72%
08-19	1.4088	1.4088	-0.26%
08-18	1.4125	1.4125	0.18%
08-15	1.4099	1.4099	0.74%

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招商興?；旌螦成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.43%	4.87%	8.14%	7.38%	6.56%	10.65%	6.32%	5.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1193 \| 2347	1433 \| 2340	1689 \| 2330	1749 \| 2309	1757 \| 2296	1906 \| 2258	1578 \| 2168	1005 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.68%	-1.02%	-0.01%	1.74%	0.96%	-0.21%	-2.57%	-0.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1424 \| 2353	1868 \| 2331	1056 \| 2336	1985 \| 2322	573 \| 2326	1045 \| 2322	1022 \| 2330	485 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.48%	-3.23%	-0.75%	4.88%	22.43%	13.24%	-10.94%	7.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1309 \| 2336	717 \| 2330	169 \| 2299	1325 \| 2205	1335 \| 2086	1433 \| 1974	700 \| 1913	767 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 92.14%
2024-12-31 67.80%
2024-06-30 66.63%
2023-12-31 70.93%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	92.14%
2024-12-31	67.80%
2024-06-30	66.63%
2023-12-31	70.93%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-21~至今	張韻蔡振	1年又103天	7.15%
2017-07-28~2024-05-20	張韻	6年又298天	32.04%
2017-01-14~2017-07-27	張韻鄧棟	194天	2.80%
2016-12-06~2017-01-13	張韻	38天	0.69%

點擊	標題	作者	最新更新時間
33	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:14
41	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
61	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
70	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:48
248	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:14
207	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	12-05 09:06
409	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	12-05 09:06
420	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:28
348	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:51
544	公告關于恢復招商興福靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	08-15 07:15
526	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:23
406	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	05-24 09:06
707	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-24 09:04
765	公告關于招商興福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	05-21 07:20
708	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:12
773	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 13:38
879	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:10
706	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	12-05 08:46
495	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	12-05 08:46
707	公告招商興福靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:11

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