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單位凈值 (2026-02-05)

1.0625-0.55%
近1月：-0.60%
近1年：27.40%

累計(jì)凈值

1.0625
近3月：2.52%
近3年：23.46%

近6月：14.77%
成立來：6.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡振等
成 立 日：2021-12-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    -0.60%
    2.52%
    14.77%
    1.02%
    27.40%
    57.13%
    23.46%
    同類平均
    -2.68%
    1.84%
    4.66%
    19.48%
    4.07%
    35.49%
    74.17%
    26.46%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
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    1534 | 2553
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    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30473.15%
    2024-12-31477.31%
    2024-06-30530.20%
    2023-12-31531.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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