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單位凈值 (2025-10-21)

1.06340.09%
近1月：-0.09%
近1年：5.64%

累計凈值

1.1765
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：3.55%
成立來：18.58%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：16.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2023-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0634 1.1765 0.09%
    10-20 1.0624 1.1755 0.09%
    10-17 1.0614 1.1745 -0.27%
    10-16 1.0643 1.1774 -0.01%
    10-15 1.0644 1.1775 0.23%
    10-14 1.0620 1.1751 -0.12%
    10-13 1.0633 1.1764 -0.17%
    10-10 1.0651 1.1782 -0.07%
    10-09 1.0658 1.1789 0.17%
    09-30 1.0640 1.1771 0.20%
    09-29 1.0619 1.1750 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.09%
    0.69%
    3.55%
    4.19%
    5.64%
    16.89%
    --
    同類平均
    -0.55%
    0.08%
    2.20%
    5.21%
    5.62%
    7.61%
    12.04%
    10.08%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    701 | 1423
    1234 | 1428
    990 | 1366
    738 | 1314
    612 | 1243
    618 | 1200
    190 | 1008
    -- | 826
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.37%
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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