123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>招商安凱債券手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

招商安凱債券(017556

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-05): 1.0405-0.07%; 近1月：-0.07%; 近1年：4.81%

累計凈值: 1.1776; 近3月：-0.20%; 近3年：--

: 近6月：0.52%; 成立來：18.71%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：18.09億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：蔡振等
成立日：2023-03-03	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：300000000.00元(費率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)

立即購買

定投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

招商基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國聯(lián)通	2.63%	--	股吧
吉祥航空	0.56%	0.06%	股吧
安琪酵母	0.52%	1.96%	股吧
順豐控股	0.46%	1.95%	股吧
中國建筑	0.45%	0.19%	股吧
國藥控股	0.43%	--	股吧
天齊鋰業(yè)	0.40%	-6.27%	股吧
南網(wǎng)儲能	0.39%	-4.84%	股吧
龍佰集團	0.37%	-1.72%	股吧
普門科技	0.36%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：6.57%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.43% --
22建行 4.34% --
21工商 3.39% --
22郵儲 2.90% --
23進出 2.83% --
前五持倉占比合計：18.89%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.43%	--
22建行	4.34%	--
21工商	3.39%	--
22郵儲	2.90%	--
23進出	2.83%	--

公司觀點

更多>

精選港股通標的
14.73%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
7.02%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.36%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
【招財早班機】A股反彈科技領漲，多...
招小樂說行業(yè)丨市場波動加劇，結構性...
【招商基金滕越】市場震蕩調(diào)整時，和...
估值向盈利切換，十五五開局向上趨勢...
【招財早班機】市場劇烈震蕩，AI算...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-05
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.0405	1.1776	-0.07%
02-04	1.0412	1.1783	0.18%
02-03	1.0393	1.1764	0.15%
02-02	1.0377	1.1748	-0.83%
01-30	1.0464	1.1835	-0.33%
01-29	1.0499	1.1870	0.06%
01-28	1.0493	1.1864	0.22%
01-27	1.0470	1.1841	-0.15%
01-26	1.0486	1.1857	-0.09%
01-23	1.0495	1.1866	0.13%
01-22	1.0481	1.1852	0.09%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-05

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.90%	-0.07%	-0.20%	0.52%	0.19%	4.81%	15.35%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.71%	1.10%	1.88%	4.26%	1.56%	8.08%	17.17%	12.08%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1153 \| 1512	1410 \| 1511	1386 \| 1455	1265 \| 1360	1385 \| 1511	761 \| 1226	452 \| 1039	-- \| 860
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.14%	2.12%	1.81%	0.27%	1.91%	2.47%	2.90%	3.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1122 \| 1555	827 \| 1469	341 \| 1383	629 \| 1314	468 \| 1292	312 \| 1251	43 \| 1208	51 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.10%	10.66%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	688 \| 1555	33 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
2025-06-30 11.37%
2024-12-31 17.73%
2024-06-30 15.56%
2023-12-31 10.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	11.37%
2024-12-31	17.73%
2024-06-30	15.56%
2023-12-31	10.62%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-12-25~至今蔡振蘇超 42天 0.22%
2023-03-03~2025-12-24 蔡振 2年又297天 18.52%
更多招商安凱債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-25~至今	蔡振蘇超	42天	0.22%
2023-03-03~2025-12-24	蔡振	2年又297天	18.52%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
45	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:11
71	0	公告招商安凱債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	12-30 08:59
57	0	公告招商安凱債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制	基金資訊	12-30 08:59
57	0	公告關于招商安凱債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	12-25 09:06
90	0	公告關于恢復招商安凱債券型證券投資基金非個人投資者大額	基金資訊	12-25 07:33
100	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年度第三次分紅公	基金資訊	12-17 07:34
98	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:11
71	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:18
106	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
149	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年度第二次分紅公	基金資訊	05-15 07:20
133	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
123	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
161	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公	基金資訊	03-22 09:26
5535	1	兼顧彈性與安全，港股投資還可以這么干	基爾摩斯	03-04 19:33
149	0	公告招商安凱債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-28 09:06
136	0	公告招商安凱債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	02-28 09:05
145	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
281	0	公告招商安凱債券型證券投資基金2024年度第四次分紅公	基金資訊	12-05 07:26
389	1	$招商安凱債券$大家有沒有收到此基金，可能被清盤風	夢純悠然1	11-21 17:23
258	0	公告關于招商安凱債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止	基金資訊	11-20 07:30

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

南方昌元可轉債債券A
近1年 61.26%

購買

南方昌元可轉債債券C
近1年 60.45%

購買

華夏可轉債增強債券A
近1年 45.37%

購買

華夏可轉債增強債券C
近1年 44.79%

購買

博時轉債增強債券A
近1年 42.09%

購買

博時轉債增強債券E
近1年 42.08%

購買

招商安凱債券
近1年 4.81%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理規(guī)模：9561.12億旗下基金：647只

招商中證銀行AH價格優(yōu)

日漲幅1.67%

購買

招商盛鑫優(yōu)選3個月持有

日漲幅1.64%

購買

招商盛鑫優(yōu)選3個月持有

日漲幅1.64%

購買

招商中證銀行AH價格優(yōu)

日漲幅1.58%

購買

招商中證銀行AH價格優(yōu)

日漲幅1.58%

購買

招商中證銀行指數(shù)C

日漲幅1.57%

購買

招商中證銀行指數(shù)E

日漲幅1.57%

購買

截止:02-05 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	161人
南方中債7-10年國開	155人
招商安陽債券A	216人
招商安嘉債券	158人
易方達增強回報債券A	184人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-19	每份派現(xiàn)金0.0240元
2025-05-19	每份派現(xiàn)金0.0034元
2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-06	每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-05-17	每份派現(xiàn)金0.0297元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0060元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

良好

--

一般

一般

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

--

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外