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全球市場(chǎng)
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式(014887
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.14410.22%
近1月：-0.08%
近1年：4.67%

累計(jì)凈值

1.1542
近3月：0.91%
近3年：14.39%

近6月：2.99%
成立來(lái)：15.57%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：44.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2022-01-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-27～2026-04-02/2026-03-27～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.08%
    0.91%
    2.99%
    3.46%
    4.67%
    11.13%
    14.39%
    同類平均
    0.27%
    -0.31%
    0.60%
    4.81%
    6.14%
    7.21%
    11.66%
    11.04%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1320 | 1448
    493 | 1441
    417 | 1390
    758 | 1311
    725 | 1223
    695 | 1205
    462 | 1014
    214 | 837
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.20%
    2024-12-3120.71%
    2024-06-3014.03%
    2023-12-3145.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告招商安福1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:10
52 0 公告招商安福1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:15
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274 3 2025年春運(yùn)將于1月14日正式啟動(dòng) 投資需要哲學(xué)思想 01-09 09:49
218 0 公告招商安福1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:12
196 0 公告招商安福1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:51
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