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全球市場(chǎng)
招商安福1年定開債發(fā)起式(014887
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.13210.04%
近1月：1.04%
近1年：10.96%

累計(jì)凈值

1.1422
近3月：1.72%
近3年：14.53%

近6月：1.97%
成立來(lái)：14.36%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：43.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2022-01-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-27～2026-04-02/2026-03-27～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    1.04%
    1.72%
    1.97%
    2.38%
    10.96%
    8.80%
    14.53%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    139 | 1424
    755 | 1398
    974 | 1345
    1044 | 1287
    896 | 1259
    377 | 1190
    510 | 1003
    98 | 803
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.20%
    2024-12-3120.71%
    2024-06-3014.03%
    2023-12-3145.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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242 3 2025年春運(yùn)將于1月14日正式啟動(dòng) 投資需要哲學(xué)思想 01-09 09:49
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181 0 公告招商安福1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:51
202 0 公告招商安福1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:24
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