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單位凈值 (2026-02-27)

1.05490.12%
近1月：0.31%
近1年：4.16%

累計(jì)凈值

1.0611
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：6.11%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳瀟等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0549 1.0611 0.12%
    02-26 1.0536 1.0598 -0.22%
    02-25 1.0559 1.0621 -0.16%
    02-24 1.0576 1.0638 0.18%
    02-13 1.0557 1.0619 -0.29%
    02-12 1.0588 1.0650 0.02%
    02-11 1.0586 1.0648 0.23%
    02-10 1.0562 1.0624 0.20%
    02-09 1.0541 1.0603 0.11%
    02-06 1.0529 1.0591 -0.01%
    02-05 1.0530 1.0592 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.31%
    0.53%
    1.04%
    1.26%
    4.16%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1415 | 1587
    485 | 1558
    1351 | 1485
    1163 | 1389
    931 | 1544
    893 | 1248
    -- | 1057
    -- | 880
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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