基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.04300.17%
近1月：-0.25%
近1年：4.16%

累計凈值

1.2286
近3月：0.26%
近3年：20.26%

近6月：0.62%
成立來：24.81%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：26.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡振等
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0430 1.2286 0.17%
    02-26 1.0412 1.2268 -0.18%
    02-25 1.0431 1.2287 0.17%
    02-24 1.0413 1.2269 0.08%
    02-13 1.0405 1.2261 -0.15%
    02-12 1.0421 1.2277 -0.15%
    02-11 1.0437 1.2293 0.13%
    02-10 1.0423 1.2279 -0.10%
    02-09 1.0433 1.2289 0.19%
    02-06 1.0413 1.2269 0.01%
    02-05 1.0412 1.2268 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.25%
    0.26%
    0.62%
    0.50%
    4.16%
    13.38%
    20.26%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    808 | 1587
    1248 | 1558
    1420 | 1485
    1265 | 1389
    1339 | 1544
    893 | 1248
    438 | 1057
    164 | 880
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.81%
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
62 0 公告關于恢復招商安嘉債券型證券投資基金個人投資者申購( 基金資訊 02-06 09:06
112 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 01-27 09:05
77 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-27 09:05
89 0 公告關于招商安嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-22 09:15
57 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:11
108 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年度第三次分紅公 基金資訊 12-17 09:08
185 0 公告關于暫停招商安嘉債券型證券投資基金非個人投資者大額 基金資訊 12-09 07:34
759 2 吃個瓜~ 懶貓的豐收日 11-27 17:21
168 0 公告關于恢復招商安嘉債券型證券投資基金非個人投資者大額 基金資訊 11-10 07:29
213 0 這個基金在天天不能買嗎？ 花慕風 11-04 16:54
115 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:12
465 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-19 09:10
163 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 09-19 09:10
95 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
724 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
120 0 $招商安嘉債券$這個為什么不能買？ 基民pZ1SsZ 07-11 20:08
135 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年度第二次分紅公 基金資訊 05-16 09:08
139 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
132 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
176 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-22 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1