基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.04900.02%
近1月：0.21%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.0510
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：2.19%
成立來(lái)：5.10%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0490 1.0510 0.02%
    09-01 1.0488 1.0508 -0.02%
    08-29 1.0490 1.0510 -0.03%
    08-28 1.0493 1.0513 0.02%
    08-27 1.0491 1.0511 -0.30%
    08-26 1.0523 1.0543 0.04%
    08-25 1.0519 1.0539 0.11%
    08-22 1.0507 1.0527 0.00%
    08-21 1.0507 1.0527 0.08%
    08-20 1.0499 1.0519 0.10%
    08-19 1.0489 1.0509 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.21%
    1.12%
    2.19%
    1.43%
    4.45%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    734 | 1297
    1081 | 1290
    1043 | 1254
    907 | 1202
    1002 | 1174
    904 | 1110
    -- | 939
    -- | 762
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:19
170 0 中期慢牛格局或延續(xù)，紅利底倉(cāng)價(jià)值仍存！ 招商基金 08-27 00:26
194 0 南向資金逆勢(shì)流入，險(xiǎn)資密集舉牌港股！ 招商基金 08-19 23:33
121 0 銀行凈利潤(rùn)增速現(xiàn)拐點(diǎn)，股息相對(duì)國(guó)債收益率利差明顯！ 招商基金 08-19 23:26
110 0 A股中期慢牛格局或延續(xù)，紅利資產(chǎn)底倉(cāng)價(jià)值仍存！ 招商基金 08-19 23:11
193 1 多家銀行凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng)！銀行板塊估值或仍有修復(fù)空 招商基金 08-15 09:57
142 0 “反內(nèi)卷”與“大基建”并行，紅利板塊或受益！ 招商基金 08-13 17:59
127 0 多家公司披露中期分紅，8月或把握紅利回調(diào)配置機(jī)會(huì)！ 招商基金 08-13 17:33
210 0 債券增值稅新規(guī)推出，高息紅利資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)或凸顯！ 招商基金 08-05 17:22
147 0 上市銀行中報(bào)核心指標(biāo)優(yōu)于預(yù)期，銀行配置時(shí)點(diǎn)或至！ 招商基金 08-05 17:18
36 0 一年快800個(gè)蛋了，股債都波動(dòng)之下，固收+是真香啊 菊兒香 08-01 10:53
50 0 最近天天跌，咋回事？ 樂(lè)觀(guān)的雷子軒1 07-29 19:19
194 0 中報(bào)季拉開(kāi)序幕，銀行二季度營(yíng)收、利潤(rùn)邊際改善！ 招商基金 07-29 16:56
150 0 分紅收官在即，中證紅利成分累計(jì)現(xiàn)金分紅超5591億 招商基金 07-29 16:39
39 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券C$，一年790多個(gè)蛋 機(jī)靈聰慧的楚云8 07-24 10:49
225 0 1.2萬(wàn)億水電工程啟動(dòng)！中證紅利多細(xì)分領(lǐng)域有望受益 招商基金 07-22 16:16
206 0 下半年基建有望改善，港股紅利中長(zhǎng)期配置價(jià)值凸顯！ 招商基金 07-22 16:01
167 0 港股通Q2持倉(cāng)銀行股增近52%！穩(wěn)定股息或持續(xù)吸引 招商基金 07-22 15:54
50 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
191 0 險(xiǎn)資投產(chǎn)端考核周期拉長(zhǎng)至五年，增配方向或傾斜優(yōu)質(zhì)紅 招商基金 07-15 16:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1