基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-02)

1.05910.04%
近1月：0.37%
近1年：3.18%

累計凈值

1.0611
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.96%
成立來：6.12%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：尹曉紅
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0591 1.0611 0.04%
    02-27 1.0587 1.0607 0.00%
    02-26 1.0587 1.0607 -0.08%
    02-25 1.0596 1.0616 0.08%
    02-24 1.0588 1.0608 0.05%
    02-13 1.0583 1.0603 -0.12%
    02-12 1.0596 1.0616 -0.01%
    02-11 1.0597 1.0617 0.03%
    02-10 1.0594 1.0614 0.02%
    02-09 1.0592 1.0612 0.13%
    02-06 1.0578 1.0598 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.56%
    0.96%
    0.79%
    3.18%
    5.91%
    --
    同類平均
    0.37%
    1.14%
    3.07%
    3.86%
    2.32%
    8.43%
    14.61%
    13.28%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1106 | 1543
    1207 | 1535
    1314 | 1482
    1185 | 1384
    1221 | 1525
    1067 | 1244
    945 | 1051
    -- | 877
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
113 0 公告關(guān)于調(diào)整招商安康債券型證券投資基金最低限額的公告 基金資訊 01-30 09:08
101 0 公告招商安康債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 01-28 09:06
98 0 公告招商安康債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-28 09:06
115 0 公告關(guān)于招商安康債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-23 07:38
1385 0 低估值+高股息具備長期邏輯，紅利配置價值仍為底色！ 招商基金 01-22 13:54
102 0 公告招商安康債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 01-22 10:12
90 0 公告招商安康債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-22 09:06
42 0 公告招商安康債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:12
1586 0 流動性為跨年行情提供條件，紅利股息吸引力進(jìn)一步提升 招商基金 01-14 14:20
1458 0 2025全A非金現(xiàn)金流保持穩(wěn)定，高股息配置邏輯持續(xù) 招商基金 01-09 08:15
1212 0 低利率環(huán)境延續(xù)，長錢配置紅利動力有望增強(qiáng)！ 招商基金 12-31 17:16
1178 0 保險等中長期資金入市，紅利資產(chǎn)性價比凸顯！ 招商基金 12-31 16:48
1454 0 紅利股再獲險資舉牌，歲末年初高股息或有較高勝率！ 招商基金 12-25 17:24
1442 0 年末高股息紅利資產(chǎn)備受關(guān)注，保險增配進(jìn)行時！ 招商基金 12-25 17:20
1446 0 耐心資本入市+日歷效應(yīng)，港股紅利有望受益！ 招商基金 12-10 13:47
1416 0 政策引導(dǎo)險資長投大盤及紅利，明年一季末或是紅利重要 招商基金 12-10 13:38
1222 0 中證紅利將迎年度調(diào)倉，有何變化？ 招商基金 12-03 11:03
1184 0 中證紅利年度調(diào)倉結(jié)果出爐，行業(yè)覆蓋更廣，股息率或更 招商基金 12-03 10:27
1152 0 短期啞鈴型配置強(qiáng)化，關(guān)注紅利資產(chǎn)中期分紅交易機(jī)會！ 招商基金 11-27 10:50
873 0 4000點震蕩，紅利資產(chǎn)年末“壓艙石”價值凸顯！ 招商基金 11-18 17:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1