| 基金全稱 | 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣E |
| 基金代碼 | 024759（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月01日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣E(024759) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-01 |
李倩女士:中國國籍,畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學金融學專業(yè),碩士學位,具有基金從業(yè)資格。2007年7月至2014年7月曾任銀華基金管理有限公司交易管理部交易員,固定收益部基金經(jīng)理助理。2014年7月加入國聯(lián)基金管理有限公司,任固收投資部基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(2016年12月起至今)、國聯(lián)貨幣市場基金(2014年10月起至今)、中融融安二號靈活配置混合型證券投資基金(2015年10月至2019年09月)、國聯(lián)日日盈交易型貨幣市場基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、中融融豐純債債券型證券投資基金(2016年08月至2019年03月)、中融增鑫一年定期開放債券型證券投資基金(2017年02月至2020年04月)、中融盈潤債券型證券投資基金(2017年07月至2017年10月)、中融睿豐一年定期開放債券型證券投資基金(2017年07月至2018年06月)、國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金(2017年07月至2019年05月)、國聯(lián)恒信純債債券型證券投資基金(2017年08月至2019年05月)、國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金(2017年08月至2019年05月)、國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣市場基金(2017年08月起至今)、國聯(lián)聚商3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年03月起至今)、國聯(lián)季季紅定期開放債券型證券投資基金(2018年03月至2019年05月)、國聯(lián)聚安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年09月至2023年07月)、國聯(lián)鑫起點靈活配置混合型證券投資基金(2018年09月至2019年09月)、國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(2019年11月至2023年07月)、國聯(lián)中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(2020年06月至2021年07月)、國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金(2021年11月至2024年04月)、國聯(lián)中債0-3年政策性金融債指數(shù)基金(2023年11月起至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024759 | 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-07-01 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 021337 | 國聯(lián)恒泰純債B | 債券型-混合一級 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又75天 | 3.87% |
| 019956 | 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-30 | 至今 | 1年又216天 | 5.60% |
| 019955 | 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-30 | 至今 | 1年又216天 | 5.29% |
| 005713 | 國聯(lián)季季紅定期開放債券A | 債券型-混合一級 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.70% |
| 005714 | 國聯(lián)季季紅定期開放債券C | 債券型-混合一級 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.55% |
| 013716 | 國聯(lián)恒利純債A | 債券型-長債 | 2021-11-11 | 2024-04-09 | 2年又150天 | 8.10% |
| 013717 | 國聯(lián)恒利純債C | 債券型-長債 | 2021-11-11 | 2024-04-09 | 2年又150天 | 7.34% |
| 009529 | 國聯(lián)中債1-5年國開行A | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-11 | 2021-07-27 | 1年又46天 | 3.96% |
| 009530 | 國聯(lián)中債1-5年國開行C | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-11 | 2021-07-27 | 1年又46天 | 3.93% |
| 008047 | 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C | 債券型-長債 | 2019-11-26 | 2023-07-13 | 3年又230天 | 11.13% |
| 008046 | 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A | 債券型-長債 | 2019-11-26 | 2023-07-13 | 3年又230天 | 11.53% |
| 001414 | 國聯(lián)鑫起點混合C | 混合型-靈活 | 2018-09-07 | 2019-09-09 | 1年又2天 | 11.84% |
| 005723 | 國聯(lián)聚安定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2018-09-07 | 2023-07-13 | 4年又310天 | 21.01% |
| 001413 | 國聯(lián)鑫起點混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-07 | 2019-09-09 | 1年又2天 | 12.06% |
| 004869 | 國聯(lián)日盈B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-19 | 2019-09-09 | 1年又82天 | 3.83% |
| 511930 | 國聯(lián)日盈A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-19 | 2019-09-09 | 1年又82天 | 3.52% |
| 005713 | 國聯(lián)季季紅定期開放債券A | 債券型-混合一級 | 2018-03-23 | 2019-05-08 | 1年又46天 | 6.93% |
| 005714 | 國聯(lián)季季紅定期開放債券C | 債券型-混合一級 | 2018-03-23 | 2019-05-08 | 1年又46天 | 6.55% |
| 005361 | 國聯(lián)聚商定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又119天 | 31.53% |
| 003679 | 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 至今 | 7年又314天 | 22.73% |
| 003678 | 國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-25 | 至今 | 7年又314天 | 20.43% |
| 003072 | 國聯(lián)睿祥純債C | 債券型-長債 | 2017-08-24 | 2019-05-08 | 1年又257天 | 8.98% |
| 003071 | 國聯(lián)睿祥純債A | 債券型-長債 | 2017-08-24 | 2019-05-08 | 1年又257天 | 9.54% |
| 003926 | 國聯(lián)恒信純債A | 債券型-長債 | 2017-08-18 | 2019-05-08 | 1年又263天 | 10.64% |
| 003927 | 國聯(lián)恒信純債C | 債券型-長債 | 2017-08-18 | 2019-05-08 | 1年又263天 | 10.18% |
| 003011 | 中融盈潤債券A | 債券型-混合二級 | 2017-07-10 | 2017-10-24 | 106天 | -4.63% |
| 003012 | 中融盈潤債券C | 債券型-混合二級 | 2017-07-10 | 2017-10-24 | 106天 | -5.70% |
| 003009 | 國聯(lián)盈澤中短債A | 債券型-中短債 | 2017-07-10 | 2019-05-08 | 1年又302天 | 22.74% |
| 003010 | 國聯(lián)盈澤中短債C | 債券型-中短債 | 2017-07-10 | 2019-05-08 | 1年又302天 | 22.40% |
| 003060 | 中融睿豐定開債A | 債券型-長債 | 2017-07-10 | 2018-06-29 | 354天 | 3.29% |
| 003061 | 中融睿豐定開債C | 債券型-長債 | 2017-07-10 | 2018-06-29 | 354天 | 2.98% |
| 000400 | 中融增鑫定開債A | 債券型-混合債 | 2017-02-16 | 2020-03-07 | 3年又20天 | 10.90% |
| 000401 | 中融增鑫定開債C | 債券型-混合債 | 2017-02-16 | 2020-03-07 | 3年又20天 | 9.33% |
| 003014 | 國聯(lián)恒泰純債C | 債券型-混合一級 | 2016-12-27 | 至今 | 8年又190天 | 36.25% |
| 003013 | 國聯(lián)恒泰純債A | 債券型-混合一級 | 2016-12-27 | 至今 | 8年又190天 | 37.16% |
| 003075 | 國聯(lián)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-08-18 | 至今 | 8年又321天 | 22.94% |
| 002675 | 中融融豐純債C | 債券型-長債 | 2016-08-12 | 2018-12-12 | 2年又122天 | -41.62% |
| 002674 | 中融融豐純債A | 債券型-長債 | 2016-08-12 | 2018-12-12 | 2年又122天 | -50.55% |
| 000401 | 中融增鑫定開債C | 債券型-混合債 | 2016-01-30 | 2016-03-22 | 52天 | 0.58% |
| 000400 | 中融增鑫定開債A | 債券型-混合債 | 2016-01-30 | 2016-03-22 | 52天 | 0.65% |
| 511930 | 國聯(lián)日盈A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-30 | 2017-06-23 | 1年又206天 | 4.40% |
| 001739 | 中融融安混合二號 | 混合型-靈活 | 2015-10-28 | 2019-09-09 | 3年又317天 | 4.19% |
| 000846 | 國聯(lián)貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-21 | 至今 | 10年又258天 | 34.65% |
| 000847 | 國聯(lián)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-21 | 至今 | 10年又258天 | 31.23% |
| 投資目標 | 在保持基金資產(chǎn)的低風險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷,并根據(jù)利率預(yù)期動態(tài)調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。 資產(chǎn)類屬配置策略 資產(chǎn)類屬配置是指基金資產(chǎn)在各類短期金融工具以及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、供求關(guān)系、信用等級等因素的研究判斷,挖掘不同類別金融工具的結(jié)構(gòu)性投資價值,制定并調(diào)整類屬配置,形成合理組合以實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 久期控制策略 本基金將根據(jù)對貨幣市場利率趨勢的判斷來配置基金資產(chǎn)的久期。在預(yù)期利率上升時,縮短基金資產(chǎn)的久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期利率下降時,延長基金資產(chǎn)的久期,以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。 時機選擇策略 債券發(fā)行以及季末、年末效應(yīng)等因素可能會使市場資金供求情況發(fā)生暫時失衡,進而推高市場利率,充分利用這種短暫失衡能夠提高基金資產(chǎn)的收益率。 套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構(gòu)成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性等方面都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作,以期獲得安全的超額收益。 (2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進行跨品種套利操作,以期獲得安全的超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金凈收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,按日支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當日凈收益等于零,則保持投資人基金份額不變,其當日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介上公告; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣E(024759) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣E(024759) - 基金公告