基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.12790.03%
近1月：0.09%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.3729
近3月：-0.40%
近3年：9.17%

近6月：0.47%
成立來：38.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1279 1.3729 0.03%
    10-15 1.1276 1.3726 0.00%
    10-14 1.1276 1.3726 0.00%
    10-13 1.1276 1.3726 0.05%
    10-10 1.1270 1.3720 0.01%
    10-09 1.1269 1.3719 0.07%
    09-30 1.1261 1.3711 0.01%
    09-29 1.1260 1.3710 0.02%
    09-26 1.1588 1.3708 0.02%
    09-25 1.1586 1.3706 -0.04%
    09-24 1.1591 1.3711 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    -0.40%
    0.47%
    0.66%
    2.29%
    6.02%
    9.17%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1438 | 3191
    783 | 3197
    1875 | 3158
    1148 | 3059
    1327 | 2971
    1169 | 2852
    1226 | 2302
    711 | 1960
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
132 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第四次分紅 基金資訊 09-27 07:59
93 0 有無一直重倉(cāng)港股創(chuàng)新藥的兄弟！這段時(shí)間回調(diào)不少補(bǔ)倉(cāng) A疑是 09-18 22:03
61 0 當(dāng)下市場(chǎng)，全球長(zhǎng)債陷入跌勢(shì)。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期持 樂橙Z 09-04 11:22
288 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:58
90 0 金融市場(chǎng)里，南華瑞澤債券成績(jī)斐然。凈值持續(xù)創(chuàng)新高， 玲玲來了 08-20 21:44
118 0 南華瑞澤藏不住牛！連漲6天，近一年超16%，近一周 冷若冰霜的李昊祥 07-24 20:38
76 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
289 0 多數(shù)債基今天依舊“丟蛋”不斷，南華瑞澤c卻勢(shì)頭正猛 靈光一的雨滴 07-11 21:14
91 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)淳開債券A$又收蛋1 醉桃源 07-03 16:46
279 0 我的持倉(cāng) 從400萬降到150萬。 以后還是要選大 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 06-23 16:51
195 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第三次分紅 基金資訊 06-20 07:09
88 0 最近市場(chǎng)波動(dòng)加大，消費(fèi)、科技等熱門板塊風(fēng)險(xiǎn)也在上升 玟wer 06-06 14:04
99 0 現(xiàn)在市場(chǎng)確實(shí)不太好選方向：債市收益偏低，權(quán)益類又怕 零點(diǎn)點(diǎn) 06-05 20:01
115 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
115 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠(yuǎn)流！聰明投資者早都加倉(cāng) 愛吃恐龍蛋 04-08 00:17
110 0 市場(chǎng)反彈 Kay1096 04-07 17:52
135 0 什么叫債基頂流？鴻遠(yuǎn)用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來了 04-02 22:59
138 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
116 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
189 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 03-26 07:01
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