基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.16020.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.3722
近3月：0.12%
近3年：9.41%

近6月：0.97%
成立來(lái)：38.54%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1602 1.3722 0.01%
    08-28 1.1601 1.3721 -0.08%
    08-27 1.1610 1.3730 0.00%
    08-26 1.1610 1.3730 0.03%
    08-25 1.1607 1.3727 0.09%
    08-22 1.1597 1.3717 -0.02%
    08-21 1.1599 1.3719 0.03%
    08-20 1.1595 1.3715 -0.02%
    08-19 1.1597 1.3717 0.01%
    08-18 1.1596 1.3716 -0.23%
    08-15 1.1623 1.3743 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.12%
    0.97%
    0.60%
    1.47%
    6.20%
    9.41%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類(lèi)排名
    2248 | 3479
    2561 | 3459
    1917 | 3393
    1572 | 3284
    1607 | 3252
    2755 | 3078
    1195 | 2515
    844 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
96 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:58
47 0 金融市場(chǎng)里，南華瑞澤債券成績(jī)斐然。凈值持續(xù)創(chuàng)新高， 玲玲來(lái)了 08-20 21:44
89 0 南華瑞澤藏不住牛！連漲6天，近一年超16%，近一周 冷若冰霜的李昊祥 07-24 20:38
54 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
255 0 多數(shù)債基今天依舊“丟蛋”不斷，南華瑞澤c卻勢(shì)頭正猛 靈光一的雨滴 07-11 21:14
69 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A$又收蛋1 醉桃源 07-03 16:46
259 0 我的持倉(cāng) 從400萬(wàn)降到150萬(wàn)。 以后還是要選大 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 06-23 16:51
167 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第三次分紅 基金資訊 06-20 07:09
79 0 市場(chǎng)一波動(dòng)，聰明錢(qián)就往保險(xiǎn)板塊跑。為啥？穩(wěn)??！方正 饞了扇嘴 06-16 16:17
69 0 最近市場(chǎng)波動(dòng)加大，消費(fèi)、科技等熱門(mén)板塊風(fēng)險(xiǎn)也在上升 玟wer 06-06 14:04
80 0 現(xiàn)在市場(chǎng)確實(shí)不太好選方向：債市收益偏低，權(quán)益類(lèi)又怕 零點(diǎn)點(diǎn) 06-05 20:01
101 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
92 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠(yuǎn)流！聰明投資者早都加倉(cāng) 愛(ài)吃恐龍蛋 04-08 00:17
91 0 市場(chǎng)反彈 Kay1096 04-07 17:52
125 0 什么叫債基頂流？鴻遠(yuǎn)用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來(lái)了 04-02 22:59
106 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
93 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
167 0 公告國(guó)聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 03-26 07:01
117 0 近1年2.2%，王經(jīng)理，你要努力 我重倉(cāng)你了 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-21 22:34
114 0 嘿，你看市場(chǎng)這陣子真是暖起來(lái)了，方正富邦鴻遠(yuǎn)都跑到 努力的小橙 03-13 21:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1