基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.20510.05%
近1月：0.29%
近1年：2.38%

累計凈值

1.3701
近3月：0.11%
近3年：11.04%

近6月：2.35%
成立來：38.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2051 1.3701 0.05%
    05-08 1.2045 1.3695 0.09%
    05-07 1.2034 1.3684 -0.01%
    05-06 1.2035 1.3685 0.02%
    04-30 1.2032 1.3682 0.04%
    04-29 1.2027 1.3677 0.07%
    04-28 1.2018 1.3668 0.02%
    04-25 1.2015 1.3665 0.00%
    04-24 1.2015 1.3665 -0.02%
    04-23 1.2018 1.3668 -0.03%
    04-22 1.2022 1.3672 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.29%
    0.11%
    2.35%
    0.44%
    2.38%
    8.02%
    11.04%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3397
    1304 | 3367
    2298 | 3311
    817 | 3193
    1737 | 3286
    2522 | 2952
    828 | 2432
    787 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
49 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
49 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠(yuǎn)流！聰明投資者早都加倉 愛吃恐龍蛋 04-08 00:17
45 0 市場反彈 Kay1096 04-07 17:52
82 0 什么叫債基頂流？鴻遠(yuǎn)用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來了 04-02 22:59
55 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
50 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
98 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 03-26 07:01
66 0 近1年2.2%，王經(jīng)理，你要努力 我重倉你了 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-21 22:34
65 0 嘿，你看市場這陣子真是暖起來了，方正富邦鴻遠(yuǎn)都跑到 努力的小橙 03-13 21:09
119 0 幸好1月份的時候贖回一部分。 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-09 17:37
66 0 方正鴻遠(yuǎn)在市場復(fù)蘇階段的表現(xiàn)非常亮眼，抱蛋13個， 美羊羊abc 03-06 10:29
138 0 今日市場大驚喜，最大蛋21個，反彈力度超強(qiáng)。方正鴻 喜羊羊abc 02-20 08:02
4656 14 目前債市的行情開始修復(fù) 囡囡的投基日記 02-19 23:21
293 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-08 08:55
240 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 08:55
392 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
345 0 方正鴻遠(yuǎn)不愧是最強(qiáng)利率債基，隨著債市企穩(wěn)將更突出。 仙女說理財 01-22 08:38
401 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資 基金資訊 01-22 07:36
424 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 01-22 07:05
895 7 債基定時下金蛋 最強(qiáng)1號大腦 12-31 23:13
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