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單位凈值 (2026-03-02)

1.13960.04%
近1月：0.26%
近1年：2.08%

累計凈值

1.3846
近3月：0.59%
近3年：10.88%

近6月：1.05%
成立來：40.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1396 1.3846 0.04%
    02-27 1.1391 1.3841 0.02%
    02-26 1.1389 1.3839 -0.03%
    02-25 1.1392 1.3842 -0.02%
    02-24 1.1394 1.3844 0.07%
    02-13 1.1386 1.3836 0.02%
    02-12 1.1384 1.3834 0.04%
    02-11 1.1380 1.3830 0.01%
    02-10 1.1379 1.3829 0.03%
    02-09 1.1376 1.3826 0.04%
    02-06 1.1372 1.3822 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.26%
    0.59%
    1.05%
    0.58%
    2.08%
    4.47%
    10.88%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    324 | 3257
    873 | 3255
    1203 | 3245
    804 | 3200
    793 | 3253
    1046 | 3003
    1786 | 2513
    561 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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