基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.13320.03%
近1月：0.03%
近1年：2.31%

累計凈值

1.3782
近3月：0.50%
近3年：11.06%

近6月：0.60%
成立來：39.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1332 1.3782 0.03%
    11-28 1.1329 1.3779 0.03%
    11-27 1.1326 1.3776 -0.04%
    11-26 1.1330 1.3780 -0.09%
    11-25 1.1340 1.3790 -0.05%
    11-24 1.1346 1.3796 0.01%
    11-21 1.1345 1.3795 -0.02%
    11-20 1.1347 1.3797 0.00%
    11-19 1.1347 1.3797 -0.01%
    11-18 1.1348 1.3798 0.02%
    11-17 1.1346 1.3796 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.03%
    0.50%
    0.60%
    1.14%
    2.31%
    5.86%
    11.06%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2359 | 3200
    1135 | 3199
    430 | 3174
    1080 | 3090
    1059 | 2951
    794 | 2892
    1431 | 2374
    468 | 2022
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
72 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:15
158 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第四次分紅 基金資訊 09-27 07:59
125 0 有無一直重倉港股創(chuàng)新藥的兄弟！這段時間回調(diào)不少補倉 疑是撈滿月 09-18 22:03
88 0 當(dāng)下市場，全球長債陷入跌勢。同時，美聯(lián)儲降息預(yù)期持 樂橙Z 09-04 11:22
315 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 00:58
108 0 金融市場里，南華瑞澤債券成績斐然。凈值持續(xù)創(chuàng)新高， 玲玲來了 08-20 21:44
144 0 南華瑞澤藏不住牛！連漲6天，近一年超16%，近一周 冷若冰霜的李昊祥 07-24 20:38
93 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
320 0 多數(shù)債基今天依舊“丟蛋”不斷，南華瑞澤c卻勢頭正猛 靈光一的雨滴 07-11 21:14
110 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚淳開債券A$又收蛋1 醉桃源 07-03 16:46
298 0 我的持倉 從400萬降到150萬。 以后還是要選大 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 06-23 16:51
215 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第三次分紅 基金資訊 06-20 07:09
108 0 最近市場波動加大，消費、科技等熱門板塊風(fēng)險也在上升 玟wer 06-06 14:04
122 0 現(xiàn)在市場確實不太好選方向：債市收益偏低，權(quán)益類又怕 零點點 06-05 20:01
149 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
137 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠流！聰明投資者早都加倉 愛吃恐龍蛋 04-08 00:17
126 0 市場反彈 Kay1096 04-07 17:52
159 0 什么叫債基頂流？鴻遠用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來了 04-02 22:59
164 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
140 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1