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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.16460.08%
近1月：0.44%
近1年：2.08%

累計凈值

1.3766
近3月：1.10%
近3年：10.92%

近6月：0.86%
成立來：39.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1646 1.3766 0.08%
    07-01 1.1637 1.3757 0.03%
    06-30 1.1633 1.3753 0.02%
    06-27 1.1631 1.3751 0.02%
    06-26 1.1629 1.3749 0.00%
    06-25 1.1629 1.3749 -0.03%
    06-24 1.1633 1.3753 -0.03%
    06-23 1.1636 1.3756 0.02%
    06-20 1.2103 1.3753 0.03%
    06-19 1.2099 1.3749 0.02%
    06-18 1.2097 1.3747 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.44%
    1.10%
    0.86%
    0.98%
    2.08%
    8.01%
    10.92%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    943 | 3110
    1021 | 3060
    1046 | 2985
    1090 | 2984
    2411 | 2741
    624 | 2196
    706 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
235 0 我的持倉 從400萬降到150萬。 以后還是要選大 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 06-23 16:51
129 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第三次分紅 基金資訊 06-20 07:09
55 0 市場一波動，聰明錢就往保險板塊跑。為啥？穩(wěn)??！方正 饞了扇嘴 06-16 16:17
54 0 最近市場波動加大，消費、科技等熱門板塊風(fēng)險也在上升 玟wer 06-06 14:04
54 0 現(xiàn)在市場確實不太好選方向：債市收益偏低，權(quán)益類又怕 干練的黎光耀 06-05 20:01
85 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
68 0 天吶！資金都跟瘋了似的往鴻遠流！聰明投資者早都加倉 愛吃恐龍蛋 04-08 00:17
69 0 市場反彈 Kay1096 04-07 17:52
104 0 什么叫債基頂流？鴻遠用76蛋日收益+734蛋近六月 小柿子來了 04-02 22:59
87 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
73 0 規(guī)模太大了 要分紅降低規(guī)模嗎？ 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-26 20:37
142 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 03-26 07:01
92 0 近1年2.2%，王經(jīng)理，你要努力 我重倉你了 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-21 22:34
96 0 嘿，你看市場這陣子真是暖起來了，方正富邦鴻遠都跑到 努力的小橙 03-13 21:09
145 0 幸好1月份的時候贖回一部分。 恭喜多謀de日向?qū)幋?/a> 03-09 17:37
86 0 方正鴻遠在市場復(fù)蘇階段的表現(xiàn)非常亮眼，抱蛋13個， 美羊羊abc 03-06 10:29
168 0 今日市場大驚喜，最大蛋21個，反彈力度超強。方正鴻 喜羊羊abc 02-20 08:02
4704 14 目前債市的行情開始修復(fù) 囡囡的投基日記 02-19 23:21
317 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-08 08:55
268 0 公告國聯(lián)睿祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 08:55
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