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國聯(lián)恒泰純債C(003014

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0092-0.08%; 近1月：-0.36%; 近1年：1.59%

累計凈值: 1.3158; 近3月：-0.17%; 近3年：7.89%

: 近6月：-0.20%; 成立來：35.30%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經理：李倩
成立日：2016-12-27	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 5.46% --
23附息 5.25% --
24國開 5.09% --
24附息 4.59% --
24上海 4.11% --
前五持倉占比合計：24.50%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	5.46%	--
23附息	5.25%	--
24國開	5.09%	--
24附息	4.59%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.0092	1.3158	-0.08%
12-02	1.0100	1.3166	-0.06%
12-01	1.0106	1.3172	-0.01%
11-28	1.0107	1.3173	0.01%
11-27	1.0106	1.3172	-0.05%
11-26	1.0111	1.3177	-0.10%
11-25	1.0121	1.3187	-0.06%
11-24	1.0127	1.3193	0.01%
11-21	1.0126	1.3192	-0.03%
11-20	1.0129	1.3195	0.00%
11-19	1.0129	1.3195	-0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	-0.36%	-0.17%	-0.20%	0.43%	1.59%	5.35%	7.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.11%	-0.28%	0.33%	1.50%	2.48%	3.30%	8.06%	10.36%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	685 \| 788	595 \| 780	685 \| 767	687 \| 739	597 \| 691	533 \| 689	476 \| 583	436 \| 528
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.04%	1.46%	-0.45%	2.23%	-0.03%	0.84%	1.14%	0.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	799 \| 871	163 \| 838	654 \| 755	302 \| 819	616 \| 800	353 \| 502	1679 \| 3226	1722 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.22%	2.92%	2.53%	4.37%	2.66%	3.06%	6.40%	4.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	425 \| 819	1940 \| 3108	836 \| 2727	790 \| 2409	945 \| 2196	1083 \| 1720	508 \| 1267	19 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-08-25~至今	李倩	2年又102天	5.18%
2023-03-06~2023-08-24	李倩朱柏蓉	171天	2.16%
2018-10-08~2023-03-05	李倩	4年又149天	15.29%
2018-04-20~2018-10-07	李倩王文龍	170天	2.62%
2017-11-07~2018-04-19	李倩王玥王文龍	163天	2.52%

點擊	標題	作者	最新更新時間
54	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:21
110	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-31 00:41
92	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-01 09:12
117	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品	基金資訊	08-01 09:12
294	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:15
339	近一個月收108個蛋，震蕩市看混債？	淺離夏初	07-04 14:03
147	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	06-13 07:09
141	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:36
151	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	04-03 08:37
126	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-03 08:35
145	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-03 08:35
300	公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資	基金資訊	04-03 07:09
246	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品	基金資訊	04-03 07:00
125	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:24
270	如果你想找到一個既穩(wěn)健又高收益的投資產品，不妨試試	股友82250u737C	03-04 12:14
592	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:38
671	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅	基金資訊	12-27 09:05
768	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:20
700	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:01
814	公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-02 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-12-30	每份派現金0.0485元
2024-06-26	每份派現金0.0220元
2022-12-16	每份派現金0.0421元
2021-07-14	每份派現金0.0390元
2020-04-21	每份派現金0.0320元
2019-12-04	每份派現金0.0410元
2019-06-13	每份派現金0.0150元
2018-05-23	每份派現金0.0120元
2018-03-22	每份派現金0.0130元
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