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單位凈值 (2025-12-04)

1.0283-0.13%
近1月：-0.33%
近1年：1.23%

累計凈值

1.3313
近3月：-0.01%
近3年：8.88%

近6月：0.09%
成立來：37.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0283 1.3313 -0.13%
    12-03 1.0296 1.3326 -0.06%
    12-02 1.0302 1.3332 -0.04%
    12-01 1.0306 1.3336 0.02%
    11-28 1.0304 1.3334 0.04%
    11-27 1.0300 1.3330 -0.03%
    11-26 1.0303 1.3333 -0.10%
    11-25 1.0313 1.3343 -0.07%
    11-24 1.0320 1.3350 0.01%
    11-21 1.0319 1.3349 -0.02%
    11-20 1.0321 1.3351 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.33%
    -0.01%
    0.09%
    0.32%
    1.23%
    5.83%
    8.88%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2504 | 3205
    2502 | 3209
    2142 | 3182
    2035 | 3101
    2010 | 2953
    1977 | 2898
    1345 | 2378
    1230 | 2026
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
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