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單位凈值 (2025-07-01)

1.25360.01%
近1月：0.15%
近1年：1.78%

累計凈值

1.4457
近3月：0.51%
近3年：8.48%

近6月：0.63%
成立來：48.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓正宇等
成 立 日：2017-03-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2536 1.4457 0.01%
    06-30 1.2535 1.4456 0.02%
    06-27 1.2533 1.4454 0.01%
    06-26 1.2532 1.4453 -0.01%
    06-25 1.2533 1.4454 0.00%
    06-24 1.2533 1.4454 0.00%
    06-23 1.2533 1.4454 0.01%
    06-20 1.2532 1.4453 0.01%
    06-19 1.2531 1.4452 0.02%
    06-18 1.2529 1.4450 0.01%
    06-17 1.2528 1.4449 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.51%
    0.63%
    0.63%
    1.78%
    5.31%
    8.48%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    820 | 947
    753 | 939
    753 | 936
    765 | 932
    765 | 932
    705 | 875
    378 | 763
    224 | 598
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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