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單位凈值 (2026-02-27)

1.26380.01%
近1月：0.11%
近1年：1.54%

累計凈值

1.4559
近3月：0.37%
近3年：7.97%

近6月：0.68%
成立來：49.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：潘巍等
成 立 日：2017-03-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2638 1.4559 0.01%
    02-26 1.2637 1.4558 -0.01%
    02-25 1.2638 1.4559 -0.01%
    02-24 1.2639 1.4560 0.04%
    02-13 1.2634 1.4555 0.01%
    02-12 1.2633 1.4554 0.02%
    02-11 1.2631 1.4552 0.00%
    02-10 1.2631 1.4552 0.01%
    02-09 1.2630 1.4551 0.02%
    02-06 1.2628 1.4549 0.01%
    02-05 1.2627 1.4548 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.37%
    0.68%
    0.28%
    1.54%
    3.59%
    7.97%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    649 | 987
    824 | 987
    663 | 971
    692 | 959
    480 | 987
    729 | 930
    667 | 840
    309 | 723
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好
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