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國(guó)聯(lián)恒泰純債A(003013

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單位凈值 (2025-10-17): 1.00180.08%; 近1月：0.01%; 近1年：2.56%

累計(jì)凈值: 1.3184; 近3月：-0.76%; 近3年：7.74%

: 近6月：0.15%; 成立來(lái)：36.19%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：20.55億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李倩
成立日：2016-12-27	管理人：國(guó)聯(lián)基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
15國(guó)開(kāi)	6.04%	--
24國(guó)開(kāi)	5.17%	--
24附息	4.51%	--
24上海	4.09%	--
24廣西06	3.59%	--

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一鍵布局鋼鐵行業(yè)
17.61%近3年國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行...
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一鍵布局煤炭行業(yè)
國(guó)聯(lián)中證煤炭指...
科技板塊集體重挫，還有機(jī)會(huì)嗎？
四季度港股機(jī)會(huì)如何？
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四季度A股機(jī)會(huì)如何？
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-17	1.0018	1.3184	0.08%
10-16	1.0010	1.3176	0.09%
10-15	1.0001	1.3167	-0.01%
10-14	1.0002	1.3168	0.03%
10-13	0.9999	1.3165	0.14%
10-10	0.9985	1.3151	-0.04%
10-09	0.9989	1.3155	0.10%
09-30	0.9979	1.3145	0.09%
09-29	0.9970	1.3136	-0.06%
09-26	0.9976	1.3142	0.07%
09-25	0.9969	1.3135	-0.04%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	0.01%	-0.76%	0.15%	0.58%	2.56%	5.93%	7.74%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.17%	-0.08%	0.33%	1.80%	2.23%	4.31%	7.85%	9.21%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28 \| 869	501 \| 862	775 \| 832	697 \| 810	615 \| 773	464 \| 756	467 \| 653	439 \| 592
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.96%	1.54%	-0.37%	2.18%	0.05%	0.90%	1.22%	0.91%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	791 \| 871	130 \| 838	615 \| 755	319 \| 819	558 \| 800	334 \| 501	1419 \| 3227	1349 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.40%	3.23%	2.84%	4.67%	2.70%	3.37%	6.53%	3.15%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	393 \| 819	1614 \| 3109	478 \| 2728	605 \| 2410	909 \| 2197	1006 \| 1720	480 \| 1267	103 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-08-25~至今	李倩	2年又56天	5.64%
2023-03-06~2023-08-24	李倩朱柏蓉	171天	2.31%
2018-10-08~2023-03-05	李倩	4年又149天	16.49%
2018-04-20~2018-10-07	李倩王文龍	170天	2.68%
2017-11-07~2018-04-19	李倩王玥王文龍	163天	2.57%

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96	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-31 00:41
67	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	08-01 09:18
68	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	08-01 09:12
228	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:15
135	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	06-13 07:09
128	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:36
128	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	04-03 08:37
111	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-03 08:35
126	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-03 08:35
283	公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資	基金資訊	04-03 07:09
157	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	04-03 07:00
107	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:24
581	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:38
656	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅	基金資訊	12-27 09:05
754	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:20
681	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 10:01
798	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	08-02 09:05
429	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	08-02 09:04
725	公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-19 09:14
803	公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資	基金資訊	07-18 07:18

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華寶可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 30.14%

購(gòu)買(mǎi)

光大中高等級(jí)債券A
近1年 29.11%

購(gòu)買(mǎi)

光大中高等級(jí)債券C
近1年 28.58%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券A
近1年 24.22%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券C
近1年 23.98%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)聯(lián)恒泰純債A
近1年 2.56%

購(gòu)買(mǎi)

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國(guó)聯(lián)基金

管理規(guī)模：1582.81億旗下基金：182只

國(guó)聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期204

日漲幅0.83%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一

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購(gòu)買(mǎi)

國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一

日漲幅0.32%

日漲幅0.15%

日漲幅0.14%

日漲幅0.13%

日漲幅0.13%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
中加純債債券	54人
鵬華豐祿債券	63人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	51人
招商中證白酒指數(shù)(LO	76人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	53人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-16	每份派現(xiàn)金0.0240元
2024-12-30	每份派現(xiàn)金0.0485元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.0421元
2021-07-14	每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-04-21	每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-12-04	每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-06-13	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-05-23	每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-03-22	每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0060元

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