基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.00800.04%
近1月：0.45%
近1年：3.50%

累計凈值

1.3246
近3月：1.56%
近3年：10.00%

近6月：1.20%
成立來：37.03%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：20.98億元（2025-03-31）基金經理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.60元(費率0.06%，節(jié)省0.54元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0080 1.3246 0.04%
    06-30 1.0076 1.3242 -0.02%
    06-27 1.0078 1.3244 0.02%
    06-26 1.0076 1.3242 0.02%
    06-25 1.0074 1.3240 -0.06%
    06-24 1.0080 1.3246 -0.05%
    06-23 1.0085 1.3251 0.03%
    06-20 1.0082 1.3248 0.02%
    06-19 1.0080 1.3246 0.04%
    06-18 1.0076 1.3242 0.04%
    06-17 1.0072 1.3238 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.45%
    1.56%
    1.20%
    1.20%
    3.50%
    7.07%
    10.00%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    728 | 763
    397 | 763
    143 | 750
    364 | 721
    364 | 721
    307 | 676
    301 | 583
    236 | 531
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
99 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-13 07:09
71 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
90 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-03 08:37
80 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-03 08:35
92 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-03 08:35
212 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資 基金資訊 04-03 07:09
117 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 04-03 07:00
71 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
555 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
621 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 12-27 09:05
719 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:20
639 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:01
760 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 09:05
398 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 08-02 09:04
688 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
763 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資 基金資訊 07-18 07:18
839 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 06-26 07:09
477 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品 基金資訊 06-15 08:45
785 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 17:05
742 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-18 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1