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單位凈值 (2025-05-09)

1.02720.03%
近1月：0.31%
近1年：3.32%

累計(jì)凈值

1.0977
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：2.85%
成立來(lái)：3.28%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0272 1.0977 0.03%
    05-08 1.0269 1.0974 0.09%
    05-07 1.0260 1.0965 -0.04%
    05-06 1.0264 1.0969 0.04%
    04-30 1.0260 1.0965 0.03%
    04-29 1.0257 1.0962 0.12%
    04-28 1.0245 1.0950 0.06%
    04-25 1.0239 1.0944 0.02%
    04-24 1.0237 1.0942 -0.01%
    04-23 1.0238 1.0943 -0.06%
    04-22 1.0244 1.0949 0.07%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.12%
    0.31%
    0.37%
    2.85%
    0.72%
    3.32%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    599 | 839
    408 | 830
    306 | 799
    197 | 786
    336 | 797
    356 | 727
    -- | 644
    -- | 577
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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540 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
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743 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-02 09:05
290 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-02 09:04
675 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:14
746 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資 基金資訊 07-18 07:18
819 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 06-26 07:09
306 0 公告國(guó)聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-15 08:29
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