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單位凈值 (2025-09-03)

1.00410.13%
近1月：-0.31%
近1年：2.39%

累計凈值

1.0986
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：0.99%
成立來：3.36%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2024-04-19管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0041 1.0986 0.13%
    09-02 1.0028 1.0973 0.02%
    09-01 1.0026 1.0971 0.06%
    08-29 1.0020 1.0965 0.02%
    08-28 1.0018 1.0963 -0.11%
    08-27 1.0029 1.0974 -0.06%
    08-26 1.0035 1.0980 0.06%
    08-25 1.0029 1.0974 0.14%
    08-22 1.0015 1.0960 -0.04%
    08-21 1.0019 1.0964 0.06%
    08-20 1.0013 1.0958 -0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.31%
    0.03%
    0.99%
    0.80%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    17 | 788
    745 | 788
    690 | 776
    539 | 738
    549 | 728
    485 | 697
    -- | 600
    -- | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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72 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 00:41
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302 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-02 09:04
714 0 公告國聯(lián)恒泰純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
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