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國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：2.47%

單位凈值 (2025-10-17)

1.03840.07%
近3月：-0.26%
近3年：9.66%

累計凈值

1.1834
近6月：0.18%
成立來：19.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：72.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0384 1.1834 0.07%
    10-16 1.0377 1.1827 0.01%
    10-15 1.0376 1.1826 -0.02%
    10-14 1.0378 1.1828 0.01%
    10-13 1.0377 1.1827 0.03%
    10-10 1.0374 1.1824 -0.01%
    10-09 1.0375 1.1825 0.04%
    09-30 1.0371 1.1821 0.08%
    09-29 1.0363 1.1813 -0.01%
    09-26 1.0364 1.1814 0.02%
    09-25 1.0362 1.1812 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.06%
    -0.26%
    0.18%
    0.00%
    2.47%
    7.56%
    9.66%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.09%
    0.10%
    0.57%
    0.58%
    1.94%
    6.12%
    8.53%
    同類排名
    232 | 651
    260 | 648
    393 | 623
    409 | 585
    413 | 558
    90 | 524
    70 | 352
    73 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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