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國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.87%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03860.09%
近3月：0.11%
近3年：9.94%

累計凈值

1.1836
近6月：0.61%
成立來：19.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：72.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0386 1.1836 0.09%
    09-02 1.0377 1.1827 0.03%
    09-01 1.0374 1.1824 0.04%
    08-29 1.0370 1.1820 0.04%
    08-28 1.0366 1.1816 -0.09%
    08-27 1.0375 1.1825 -0.02%
    08-26 1.0377 1.1827 0.03%
    08-25 1.0374 1.1824 0.08%
    08-22 1.0366 1.1816 -0.02%
    08-21 1.0368 1.1818 0.04%
    08-20 1.0364 1.1814 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.11%
    0.61%
    0.02%
    2.87%
    7.28%
    9.94%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.07%
    0.30%
    0.91%
    0.50%
    2.16%
    5.93%
    8.75%
    同類排名
    87 | 631
    341 | 623
    413 | 600
    382 | 575
    436 | 558
    87 | 507
    75 | 347
    74 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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