基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行C(009530
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.92%

單位凈值 (2025-07-01)

1.04110.03%
近3月：0.96%
近3年：11.16%

累計(jì)凈值

1.1811
近6月：0.21%
成立來(lái)：18.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0411 1.1811 0.03%
    06-30 1.0408 1.1808 -0.02%
    06-27 1.0410 1.1810 0.02%
    06-26 1.0408 1.1808 0.03%
    06-25 1.0405 1.1805 -0.03%
    06-24 1.0408 1.1808 -0.03%
    06-23 1.0411 1.1811 0.00%
    06-20 1.0411 1.1811 0.03%
    06-19 1.0408 1.1808 0.01%
    06-18 1.0407 1.1807 0.01%
    06-17 1.0406 1.1806 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.31%
    0.96%
    0.21%
    0.21%
    3.92%
    7.90%
    11.16%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.26%
    0.79%
    0.45%
    0.45%
    2.70%
    6.49%
    9.95%
    同類排名
    308 | 607
    213 | 601
    220 | 582
    489 | 560
    489 | 560
    90 | 490
    87 | 342
    82 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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