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單位凈值 (2025-09-03)

1.02300.08%
近1月：-0.21%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.3075
近3月：0.00%
近3年：7.47%

近6月：0.62%
成立來：34.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0230 1.3075 0.08%
    09-02 1.0222 1.3067 0.02%
    09-01 1.0220 1.3065 0.03%
    08-29 1.0217 1.3062 0.01%
    08-28 1.0216 1.3061 -0.09%
    08-27 1.0225 1.3070 0.00%
    08-26 1.0225 1.3070 0.04%
    08-25 1.0221 1.3066 0.09%
    08-22 1.0212 1.3057 -0.02%
    08-21 1.0214 1.3059 0.06%
    08-20 1.0208 1.3053 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    0.00%
    0.62%
    0.09%
    1.65%
    5.25%
    7.47%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    2415 | 3151
    2280 | 3103
    2138 | 2987
    2305 | 2956
    2366 | 2789
    1726 | 2243
    1505 | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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92 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)堪稱基金界的“高產(chǎn)冠軍”！近一年來 雪兒151 03-15 11:51
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