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單位凈值 (2025-10-17)

1.02230.02%
近1月：0.09%
近1年：1.69%

累計凈值

1.3068
近3月：-0.47%
近3年：7.10%

近6月：0.20%
成立來：34.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0223 1.3068 0.02%
    10-16 1.0221 1.3066 0.02%
    10-15 1.0219 1.3064 -0.01%
    10-14 1.0220 1.3065 0.01%
    10-13 1.0219 1.3064 0.05%
    10-10 1.0214 1.3059 0.00%
    10-09 1.0214 1.3059 0.06%
    09-30 1.0208 1.3053 0.05%
    09-29 1.0203 1.3048 0.02%
    09-26 1.0201 1.3046 0.03%
    09-25 1.0198 1.3043 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    -0.47%
    0.20%
    0.02%
    1.69%
    5.33%
    7.10%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    1183 | 3490
    2419 | 3440
    2209 | 3344
    2522 | 3247
    2437 | 3128
    1901 | 2565
    1784 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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