中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中郵滬港深精選混合A 006477 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1251 1.1251 -0.72% 24.24% 58.35% 0.75 武志驍 0.15% 購買
中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 詳情 混合型-靈活 06-30 2.5152 2.5152 2.71% 16.85% 55.83% 0.49 宮正 0.15% 購買
中郵中小盤靈活配置混合A 590006 詳情 混合型-靈活 06-30 2.4130 2.9920 2.12% 11.45% 43.55% 2.12 曹思 0.15% 購買
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0460 1.0460 1.36% 11.51% 38.54% 8.08 周楠 0.15% 購買
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 詳情 混合型-靈活 06-30 1.9097 1.9097 4.65% 23.96% 34.70% 4.00 王高 0.15% 購買
中郵專精特新一年持有混合A 015505 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8758 0.8758 1.93% 15.22% 34.02% 1.61 曹思 0.15% 購買
中郵專精特新一年持有混合C 015506 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8612 0.8612 1.92% 14.87% 33.23% 0.14 曹思 0.00% 購買
中郵未來成長混合A 010447 詳情 混合型-偏股 06-30 1.2635 1.2635 1.83% 12.37% 32.99% 1.02 金振振 0.15% 購買
中郵未來成長混合C 010448 詳情 混合型-偏股 06-30 1.2505 1.2505 1.82% 12.23% 32.64% 0.43 金振振 0.00% 購買
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 詳情 混合型-靈活 06-30 1.3770 1.3770 2.15% 8.68% 31.39% 0.80 曹思 0.15% 購買
中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 001479 詳情 混合型-靈活 06-30 2.3800 2.5030 1.15% 5.26% 30.91% 0.67 吳尚 0.15% 購買
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 詳情 混合型-偏股 06-30 1.5236 1.8405 1.49% 2.32% 24.61% 5.10 王瑤 0.12% 購買
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 詳情 混合型-偏股 06-30 1.4993 1.8136 1.49% 2.17% 24.24% 6.88 王瑤 0.00% 購買
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 詳情 混合型-偏股 06-30 2.0020 2.0020 1.28% 22.21% 18.66% 1.31 梁雪丹 0.15% 購買
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 詳情 混合型-偏股 06-30 1.9913 1.9913 1.28% 21.98% 18.23% 0.30 梁雪丹 0.00% 購買
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 詳情 混合型-偏股 06-30 5.2160 5.2160 1.12% 3.35% 17.45% 8.08 吳尚 0.15% 購買
中郵新思路靈活配置混合A 001224 詳情 混合型-靈活 06-30 2.5550 2.5550 2.04% 5.06% 15.72% 19.77 金振振 0.15% 購買
中郵價值精選混合A 009488 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9147 0.9147 2.52% 1.11% 14.38% 0.30 馬姝麗 0.15% 購買
中郵價值精選混合C 009489 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9033 0.9033 2.52% 0.98% 14.11% 0.19 馬姝麗 0.00% 購買
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 詳情 混合型-靈活 06-30 0.8910 1.0210 0.79% 8.00% 12.50% 0.61 閆宜乘 0.15% 購買
中郵中證500指數(shù)增強A 590007 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.2261 1.7361 0.85% 2.63% 12.29% 0.43 王高 0.15% 購買
中郵睿信增強債 002474 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.2860 1.5480 0.31% 4.98% 12.02% 34.15 閆宜乘 0.08% 購買
中郵中證500指數(shù)增強C 008124 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.2233 1.2233 0.85% 2.48% 11.95% 0.20 王高 0.00% 購買
中郵消費升級靈活配置混合A 003513 詳情 混合型-靈活 06-30 1.1860 1.1860 0.85% 5.70% 9.61% 0.17 綦征 0.15% 購買
中郵純債恒利債券A 002276 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.3970 1.5080 0.14% 4.10% 8.29% 27.56 武志驍 等 0.08% 購買
中郵純債恒利債券C 002277 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.3740 1.4840 0.15% 4.01% 8.02% 4.16 武志驍 等 0.00% 購買
中郵瑞享兩年定開混合A 009415 詳情 混合型-偏債 06-30 1.0164 1.0164 0.44% 4.26% 7.02% 0.41 江劉瑋 0.15% 購買
中郵核心主題混合A 590005 詳情 混合型-偏股 06-30 1.9890 2.1490 -0.10% 6.25% 6.53% 3.26 陳梁 0.15% 購買
中郵瑞享兩年定開混合C 009416 詳情 混合型-偏債 06-30 0.9921 0.9921 0.44% 3.99% 6.49% 0.02 江劉瑋 0.00% 購買
中郵優(yōu)享一年定開混合A 009201 詳情 混合型-偏債 06-30 1.1878 1.1878 0.12% 0.71% 4.61% 1.81 衣瑛杰 等 0.10% 購買
中郵樂享收益靈活配置混合A 001430 詳情 混合型-靈活 06-30 1.5810 1.6410 0.51% 3.94% 4.56% 0.17 江劉瑋 0.15% 購買
中郵淳享66個月定開債 008659 詳情 債券型-長債 06-30 1.0143 1.1765 0.03% 2.05% 4.23% 80.28 郭志紅 0.03% 購買
中郵睿澤一年持有債券A 015266 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0471 1.0471 0.03% -0.08% 4.18% 0.14 姚藝 0.08% 購買
中郵樂享收益靈活配置混合C 019519 詳情 混合型-靈活 06-30 1.5750 1.5750 0.57% 3.75% 4.17% 0.00 江劉瑋 0.00% 購買
中郵優(yōu)享一年定開混合C 009202 詳情 混合型-偏債 06-30 1.1579 1.1579 0.12% 0.46% 4.08% 0.10 衣瑛杰 等 0.00% 購買
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1570 1.7050 0.09% 1.67% 4.05% 99.15 閆宜乘 等 0.08% 購買
中郵悅享6個月持有期混合A 011872 詳情 混合型-偏債 06-30 1.0946 1.0946 0.02% -1.68% 4.04% 1.44 張悅 0.10% 購買
中郵睿澤一年持有債券C 015267 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.0339 1.0339 0.03% -0.27% 3.77% 0.01 姚藝 0.00% 購買
中郵純債優(yōu)選一年定開債A 007008 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0951 1.2651 0.04% 1.79% 3.72% 6.60 閆宜乘 等 0.06% 購買
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1460 1.6520 0.00% 1.51% 3.62% 7.66 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.1066 1.1306 -0.05% 0.39% 3.53% 12.42 張悅 等 0.05% 購買
中郵悅享6個月持有期混合C 011873 詳情 混合型-偏債 06-30 1.0739 1.0739 0.02% -1.92% 3.52% 0.02 張悅 0.00% 購買
中郵核心競爭力靈活配置混合 000545 詳情 混合型-靈活 06-30 1.5260 1.5260 0.59% 2.35% 3.46% 2.92 江劉瑋 0.15% 購買
中郵景泰靈活配置混合A 003842 詳情 混合型-靈活 06-30 1.1328 1.4129 0.48% 4.19% 3.41% 0.10 江劉瑋 0.15% 購買
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.1054 1.1264 -0.05% 0.34% 3.41% 0.32 張悅 等 0.00% 購買
中郵純債優(yōu)選一年定開債C 007009 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0868 1.2398 0.04% 1.60% 3.31% 0.05 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵研究精選混合 007777 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1175 1.7057 0.59% 1.95% 3.17% 3.43 江劉瑋 0.15% 購買
中郵純債裕利三個月定開債 007286 詳情 債券型-長債 06-30 1.0297 1.2207 0.00% 0.96% 3.06% 36.65 張悅 - 購買
中郵純債匯利定開債 005786 詳情 債券型-長債 06-30 1.0075 1.2432 -0.02% 0.38% 3.05% 17.02 張悅 - 購買
中郵純債豐利債券A 010086 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1173 1.1833 0.00% 0.77% 2.94% 21.37 武志驍 等 0.08% 購買
中郵純債豐利債券E 019526 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1173 1.1173 0.00% 0.77% 2.94% 0.00 武志驍 等 0.00% 購買
中郵景泰靈活配置混合C 003843 詳情 混合型-靈活 06-30 1.1097 1.3640 0.47% 3.93% 2.90% 0.02 江劉瑋 0.00% 購買
中郵鑫溢中短債債券A 013573 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0922 1.0922 -0.01% 0.67% 2.88% 21.50 閆宜乘 等 0.04% 購買
中郵尊佑一年定開債 015003 詳情 債券型-長債 06-30 1.0984 1.0984 0.00% 0.44% 2.88% 21.23 郭志紅 0.08% 購買
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0439 1.1959 0.00% 0.90% 2.75% 2.04 閆宜乘 等 0.50% 購買
中郵淳悅39個月定開債A 008560 詳情 債券型-長債 06-30 1.0095 1.1499 0.03% 1.34% 2.74% 79.82 郭志紅 0.075% 購買
中郵純債聚利債券A 002274 詳情 債券型-長債 06-30 1.0329 1.5835 -0.05% 0.68% 2.72% 5.64 郭志紅 0.08% 購買
中郵純債豐利債券C 010087 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1099 1.1749 0.00% 0.64% 2.68% 0.00 武志驍 等 0.00% 購買
中郵定開債券A 000271 詳情 債券型-長債 06-30 1.1480 1.6470 0.09% 1.23% 2.59% 4.50 張悅 0.06% 購買
中郵鑫溢中短債債券C 013574 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0812 1.0812 -0.02% 0.54% 2.58% 0.29 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0406 1.1836 0.00% 0.82% 2.57% 0.00 閆宜乘 等 0.00% 購買
中郵淳悅39個月定開債C 008561 詳情 債券型-長債 06-30 1.0079 1.1392 0.02% 1.23% 2.53% 0.00 郭志紅 0.00% 購買
中郵純債聚利債券C 002275 詳情 債券型-長債 06-30 1.0249 1.5024 -0.06% 0.55% 2.44% 0.59 郭志紅 0.00% 購買
中郵趨勢精選靈活配置混合A 001225 詳情 混合型-靈活 06-30 0.4720 0.4720 0.85% 1.72% 2.39% 8.00 梁雪丹 0.15% 購買
中郵低碳配置混合 001983 詳情 混合型-靈活 06-30 0.9410 0.9410 2.73% 6.69% 2.28% 0.37 白鵬 0.15% 購買
中郵定開債券C 000272 詳情 債券型-長債 06-30 1.1370 1.6040 0.09% 0.98% 2.25% 0.17 張悅 0.00% 購買
中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 013227 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0834 1.0834 0.01% 0.74% 2.07% 2.38 張悅 等 0.02% 購買
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 590003 詳情 混合型-靈活 06-30 2.0500 3.4240 0.00% 9.51% 1.99% 11.12 江劉瑋 等 0.15% 購買
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 001275 詳情 混合型-靈活 06-30 0.9300 0.9300 0.87% -5.30% 1.97% 1.01 李沐曦 0.15% 購買
中郵趨勢精選靈活配置混合C 020132 詳情 混合型-靈活 06-30 0.4680 0.4680 0.65% 1.52% 1.96% 0.00 梁雪丹 0.00% 購買
中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 013228 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0753 1.0753 0.02% 0.65% 1.88% 1.75 張悅 等 0.00% 購買
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C 021218 詳情 混合型-靈活 06-30 2.0410 2.5210 0.00% 9.32% 1.58% 1.14 江劉瑋 等 0.00% 購買
中郵興榮價值一年持有混合 011001 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9804 0.9804 0.25% 1.28% 1.32% 1.63 江劉瑋 0.15% 購買
中郵未來新藍籌混合 002620 詳情 混合型-靈活 06-30 2.5340 2.5340 3.05% 5.72% 0.72% 4.21 白鵬 0.15% 購買
中郵多策略靈活配置混合 000706 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0330 1.4540 1.47% -5.49% 0.49% 0.42 閆宜乘 0.15% 購買
中郵核心成長混合A 590002 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5705 0.5705 -0.07% 4.37% 0.40% 24.38 陳梁 0.15% 購買
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9836 2.2036 0.28% 1.32% -1.34% 8.46 陳梁 等 0.15% 購買
中郵絕對收益策略定期開放混合 002224 詳情 混合型-絕對收益 06-30 0.9520 0.9520 0.74% 4.85% -1.55% 0.45 姚藝 0.15% 購買
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7116 0.7116 2.52% 3.45% -5.41% 0.09 白鵬 0.15% 購買
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6977 0.6977 2.53% 3.13% -5.97% 1.25 白鵬 0.00% 購買
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 詳情 混合型-偏股 06-30 5.2030 5.2030 1.13% 3.13% - 0.01 吳尚 0.00% 購買
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 詳情 混合型-靈活 06-30 2.5091 2.5091 2.71% 16.62% - 0.27 宮正 0.00% 購買
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 詳情 混合型-靈活 06-30 1.9051 1.9051 4.65% 23.71% - 0.76 王高 0.00% 購買
中郵消費升級靈活配置混合C 023096 詳情 混合型-靈活 06-30 1.1860 1.1860 0.85% - - 0.00 綦征 0.00% 購買
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0450 1.0450 1.36% - - 0.01 周楠 0.00% 購買
中郵滬港深精選混合C 023176 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1207 1.1207 -0.72% - - 0.45 武志驍 0.00% 購買
中郵中小盤靈活配置混合C 023175 詳情 混合型-靈活 06-30 2.4100 2.4100 2.12% - - 0.01 曹思 0.00% 購買
中郵新思路靈活配置混合C 023095 詳情 混合型-靈活 06-30 2.5510 2.5510 2.00% - - 0.08 金振振 0.00% 購買
中郵定期開放債券E 019627 詳情 債券型-長債 06-30 1.1480 1.1480 0.00% - - 0.00 張悅 - 購買
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9834 0.9834 0.28% - - - 陳梁 等 0.00% 購買
中郵核心成長混合C 024108 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5705 0.5705 -0.07% - - - 陳梁 0.00% 購買
中郵核心主題混合C 024120 詳情 混合型-偏股 06-30 1.9880 1.9880 -0.10% - - - 陳梁 0.00% 購買
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0010 1.0010 0.02% - - 50.00 武志驍 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中郵貨幣B 000580 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3902 1.4220% 1.49% 1.51% 0.39% 12.93 武志驍 0.00% 購買
中郵貨幣A 000576 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3241 1.1780% 1.24% 1.26% 0.33% 14.71 武志驍 0.00% 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3482 1.2390% 1.24% 1.28% 0.34% 0.07 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3600 1.2850% 1.29% 1.33% 0.35% 0.33 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3743 1.3360% 1.34% 1.38% 0.36% 4.14 武志驍 - 購買
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3081 1.0910% 1.09% 1.13% 0.30% 0.14 武志驍 - 購買
中郵貨幣C 023093 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3903 1.4220% 1.49% 1.51% 0.39% 0.55 武志驍 - 購買