中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 混合型-靈活 12-26 4.0477 4.0477 0.51% 65.99% 78.91% 1.17 宮正 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 混合型-靈活 12-26 4.0298 4.0298 0.51% 65.65% 78.19% 1.11 宮正 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 590003 混合型-靈活 12-26 3.0240 4.3980 3.67% 50.00% 59.58% 9.18 江劉瑋 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 021218 混合型-靈活 12-26 3.0040 3.4840 3.66% 49.68% 58.94% 0.85 江劉瑋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 混合型-靈活 12-26 2.3081 2.3081 0.28% 28.56% 47.47% 8.59 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 混合型-靈活 12-26 2.2981 2.2981 0.28% 28.31% 46.88% 2.14 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 混合型-靈活 12-26 1.3740 1.3740 -0.65% 33.79% 39.78% 9.31 周楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 000545 混合型-靈活 12-26 2.1020 2.1020 1.59% 38.75% 39.30% 3.17 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵研究精選混合 007777 混合型-偏股 12-26 1.4996 2.0878 1.56% 35.06% 35.29% 3.13 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵價(jià)值精選混合A 009488 混合型-偏股 12-26 1.2982 1.2982 0.35% 46.54% 35.19% 0.32 馬姝麗 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵興榮價(jià)值一年持有混合 011001 混合型-偏股 12-26 1.3171 1.3171 1.36% 34.70% 34.87% 1.39 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵價(jià)值精選混合C 009489 混合型-偏股 12-26 1.2804 1.2804 0.35% 46.36% 34.85% 0.22 馬姝麗 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合A 001430 混合型-靈活 12-26 2.0570 2.1170 1.28% 31.02% 34.62% 0.14 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合C 019519 混合型-靈活 12-26 2.0450 2.0450 1.29% 30.84% 34.01% 0.00 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵景泰靈活配置混合A 003842 混合型-靈活 12-26 1.4342 1.7143 1.19% 27.46% 31.22% 0.12 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵景泰靈活配置混合C 003843 混合型-靈活 12-26 1.4015 1.6558 1.19% 27.14% 30.55% 0.01 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵低碳配置混合 001983 混合型-靈活 12-26 1.1630 1.1630 1.75% 27.66% 29.08% 0.40 白鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 混合型-偏股 12-26 2.1350 2.1350 -0.39% 7.69% 28.61% 1.63 梁雪丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 混合型-偏股 12-26 6.5840 6.5840 -0.24% 29.68% 28.57% 8.88 吳尚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 混合型-偏股 12-26 2.1196 2.1196 -0.39% 7.48% 28.11% 0.50 梁雪丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 混合型-偏股 12-26 6.5450 6.5450 -0.24% 29.22% 27.86% 0.11 吳尚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 009415 混合型-偏債 12-26 1.2522 1.2522 - 26.15% 27.14% 0.49 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合C 009416 混合型-偏債 12-26 1.2193 1.2193 - 25.82% 26.48% 0.02 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 015505 混合型-偏股 12-26 1.0214 1.0214 -0.38% 19.71% 26.47% 0.52 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 指數(shù)型-股票 12-26 1.5301 2.0401 0.83% 26.34% 26.42% 0.32 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 002620 混合型-靈活 12-26 3.0880 3.0880 1.85% 26.20% 26.25% 4.07 白鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 指數(shù)型-股票 12-26 1.5243 1.5243 0.83% 26.15% 26.05% 0.11 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 混合型-靈活 12-26 1.6580 1.6580 0.24% 23.18% 25.89% 0.87 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵專(zhuān)精特新一年持有混合C 015506 混合型-偏股 12-26 1.0014 1.0014 -0.38% 19.34% 25.71% 0.05 曹思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合A 010447 混合型-偏股 12-26 1.4462 1.4462 -0.26% 16.38% 25.68% 1.36 金振振 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵滬港深精選混合A 006477 混合型-偏股 12-26 1.1437 1.1437 -0.04% 0.99% 25.39% 0.60 武志驍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合C 010448 混合型-偏股 12-26 1.4295 1.4295 -0.27% 16.24% 25.36% 0.77 金振振 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 003513 混合型-靈活 12-26 1.3950 1.3950 -0.07% 18.52% 22.48% 0.17 綦征 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 混合型-靈活 12-26 1.0140 1.1440 0.90% 13.68% 21.29% 0.33 閆宜乘 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 001479 混合型-靈活 12-26 2.7910 2.9140 -0.29% 19.12% 20.51% 0.69 吳尚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 590006 混合型-靈活 12-26 2.6820 3.2610 0.11% 14.18% 20.32% 2.19 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 混合型-偏股 12-26 1.8460 2.1629 -0.43% 23.93% 18.33% 4.34 王瑤 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 混合型-偏股 12-26 1.8139 2.1282 -0.43% 23.75% 17.97% 6.80 王瑤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 001225 混合型-靈活 12-26 0.5480 0.5480 0.18% 16.35% 16.10% 8.18 梁雪丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 020132 混合型-靈活 12-26 0.5440 0.5440 0.37% 16.49% 15.99% 0.01 梁雪丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 混合型-靈活 12-26 1.1810 1.1810 -0.08% 27.81% 15.90% 1.09 李沐曦 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 混合型-偏股 12-26 0.8130 0.8130 0.05% 17.66% 15.70% 0.10 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 混合型-偏股 12-26 0.7947 0.7947 0.05% 17.30% 15.01% 0.93 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿信增強(qiáng)債 002474 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.3980 1.6600 0.00% 9.13% 13.84% 81.89 閆宜乘 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 002224 混合型-絕對(duì)收益 12-26 1.0050 1.0050 - 7.95% 10.68% 0.48 姚藝 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新思路靈活配置混合A 001224 混合型-靈活 12-26 2.7570 2.7570 -0.36% 9.80% 10.37% 16.43 金振振 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債恒利債券A 002276 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.4630 1.5740 0.00% 4.87% 9.02% 48.39 武志驍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債恒利債券C 002277 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.4370 1.5470 -0.07% 4.74% 8.70% 8.22 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心主題混合A 590005 混合型-偏股 12-26 2.0040 2.1640 1.67% -1.67% 7.63% 2.97 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 009201 混合型-偏債 12-26 1.2553 1.2553 - 6.42% 6.73% 1.02 衣瑛杰 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合C 009202 混合型-偏債 12-26 1.2207 1.2207 - 6.15% 6.19% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳享66個(gè)月定開(kāi)債 008659 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0065 1.1987 - 2.34% 4.46% 80.78 郭志紅 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債A 007008 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1150 1.2850 - 2.12% 3.70% 13.00 閆宜乘 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1790 1.7270 0.00% 1.99% 3.69% 106.86 閆宜乘 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心成長(zhǎng)混合A 590002 混合型-偏股 12-26 0.5565 0.5565 1.35% -4.81% 3.46% 22.51 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1660 1.6720 0.00% 1.83% 3.28% 19.10 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債C 007009 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.1043 1.2573 - 1.91% 3.27% 0.06 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵多策略靈活配置混合 000706 混合型-靈活 12-26 1.1460 1.5670 0.17% 12.02% 2.96% 0.45 閆宜乘 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債A 008560 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0042 1.1646 - 1.55% 2.91% 80.21 郭志紅 0.075% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債C 008561 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0037 1.1530 - 1.45% 2.71% 0.00 郭志紅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 011872 混合型-偏債 12-26 1.1319 1.1319 0.11% 3.31% 1.97% 1.16 張悅 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿澤一年持有債券A 015266 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0708 1.0708 0.10% 2.42% 1.86% 0.08 姚藝 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定開(kāi)債券A 000271 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1540 1.6530 - 0.52% 1.85% 3.39 張悅 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 指數(shù)型-固收 12-26 1.0504 1.2024 0.01% 0.63% 1.70% 2.36 閆宜乘 等 0.50% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 013227 債券型-中短債 12-26 1.0919 1.0919 0.00% 0.81% 1.63% 0.83 張悅 等 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 007286 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0284 1.2264 - 0.52% 1.61% 36.70 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 指數(shù)型-固收 12-26 1.0462 1.1892 0.01% 0.54% 1.53% 0.00 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 011873 混合型-偏債 12-26 1.1077 1.1077 0.11% 3.05% 1.46% 0.02 張悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿澤一年持有債券C 015267 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0551 1.0551 0.10% 2.21% 1.46% 0.01 姚藝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定開(kāi)債券C 000272 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1410 1.6080 - 0.35% 1.42% 0.14 張悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 013228 債券型-中短債 12-26 1.0826 1.0826 0.00% 0.71% 1.42% 1.22 張悅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫溢中短債債券A 013573 債券型-中短債 12-26 1.0971 1.0971 0.01% 0.48% 1.33% 6.30 閆宜乘 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫溢中短債債券C 013574 債券型-中短債 12-26 1.0847 1.0847 0.01% 0.34% 1.07% 0.10 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債聚利債券A 002274 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0351 1.5857 0.00% 0.18% 0.99% 5.44 郭志紅 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券A 010086 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0419 1.1819 0.01% -0.09% 0.91% 21.41 武志驍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵尊佑一年定開(kāi)債 015003 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1022 1.1022 - 0.36% 0.89% 21.39 郭志紅 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 指數(shù)型-固收 12-26 1.0740 1.1340 0.01% 0.28% 0.81% 16.95 張悅 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債聚利債券C 002275 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0259 1.5034 0.01% 0.06% 0.73% 0.37 郭志紅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 指數(shù)型-固收 12-26 1.0743 1.1293 0.02% 0.23% 0.71% 0.12 張悅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券C 010087 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0813 1.1723 0.01% -0.22% 0.66% 0.00 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債匯利定開(kāi)債 005786 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0047 1.2404 0.02% -0.28% 0.29% 16.53 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 混合型-偏股 12-26 0.9647 2.1847 -0.26% -3.73% -0.56% 7.99 陳梁 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券E 019526 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0419 1.0419 0.01% -6.73% -5.80% 0.00 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 023096 混合型-靈活 12-26 1.3920 1.3920 0.00% 18.27% - 0.00 綦征 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 混合型-靈活 12-26 1.3700 1.3700 -0.65% 33.53% - 0.01 周楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵滬港深精選混合C 023176 混合型-偏股 12-26 1.1370 1.1370 -0.04% 0.79% - 0.12 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C 023175 混合型-靈活 12-26 2.6730 2.6730 0.11% 13.94% - 0.03 曹思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新思路靈活配置混合C 023095 混合型-靈活 12-26 2.7460 2.7460 -0.40% 9.53% - 0.16 金振振 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定期開(kāi)放債券E 019627 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1540 1.1540 - 0.52% - 0.00 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 混合型-偏股 12-26 0.9628 0.9628 -0.25% -3.90% - 0.00 陳梁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心成長(zhǎng)混合C 024108 混合型-偏股 12-26 0.5554 0.5554 1.33% -4.99% - 0.05 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心主題混合C 024120 混合型-偏股 12-26 1.9990 1.9990 1.68% -1.87% - 0.04 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 指數(shù)型-固收 12-26 1.0063 1.0063 0.01% 0.57% - 6.23 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 024262 混合型-偏股 12-26 1.0235 1.0235 -0.15% - - 0.17 金振振 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 024261 混合型-偏股 12-26 1.0260 1.0260 -0.15% - - 0.16 金振振 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C 025487 混合型-偏股 12-26 0.9841 0.9841 -0.66% - - 0.24 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A 025486 混合型-偏股 12-26 0.9849 0.9849 -0.66% - - 0.21 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 025488 指數(shù)型-股票 12-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.23 王高 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 025489 指數(shù)型-股票 12-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.65 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵周期精選混合發(fā)起式A 026187 混合型-偏股 12-26 1.0000 1.0000 - - - 0.13 張屹巖 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵周期精選混合發(fā)起式C 026188 混合型-偏股 12-26 1.0000 1.0000 - - - 0.03 張屹巖 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵貨幣B 000580 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3812 1.3650% 1.36% 1.35% 0.34% 12.18 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵貨幣A 000576 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3154 1.1220% 1.11% 1.11% 0.28% 10.77 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3234 1.1580% 1.15% 1.15% 0.28% 0.10 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3365 1.2100% 1.20% 1.20% 0.30% 0.42 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3491 1.2590% 1.25% 1.25% 0.31% 4.75 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.2833 1.0150% 1.00% 1.00% 0.25% 9.63 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵貨幣C 023093 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3813 1.3650% 1.36% 1.35% 0.34% 1.57 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)