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中郵純債裕利三個月定開債(007286
)

單位凈值 (2026-01-30)

1.0326--
近1月:0.41%
近1年:1.88%

累計凈值

1.2306
近3月:0.88%
近3年:11.35%

近6月:1.06%
成立來:24.90%
類型:債券型-長債規(guī)模:36.78億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張悅
成 立 日:2019-04-26管 理 人中郵基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間02-25/02-25
預估開放申購時間:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-30 1.0326 1.2306 --
    01-23 1.0315 1.2295 --
    01-16 1.0298 1.2278 --
    01-09 1.0288 1.2268 --
    12-31 1.0285 1.2265 --
    12-26 1.0284 1.2264 --
    12-19 1.0277 1.2257 --
    12-12 1.0271 1.2251 --
    12-05 1.0266 1.2246 --
    11-28 1.0276 1.2256 --
    11-24 1.0286 1.2266 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    0.88%
    1.06%
    0.40%
    1.88%
    6.31%
    11.35%
    同類平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
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    348 | 3519
    167 | 3487
    456 | 3434
    306 | 3519
    660 | 3254
    713 | 2739
    557 | 2334
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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