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單位凈值 (2025-08-29)

1.1078-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.24%

累計凈值

1.1728
近3月：0.34%
近3年：8.76%

近6月：0.98%
成立來：18.02%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武志驍等
成 立 日：2020-11-19管 理 人：中郵基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1078 1.1728 -0.01%
    08-28 1.1079 1.1729 -0.07%
    08-27 1.1087 1.1737 0.02%
    08-26 1.1085 1.1735 0.06%
    08-25 1.1078 1.1728 0.05%
    08-22 1.1072 1.1722 0.00%
    08-21 1.1072 1.1722 0.04%
    08-20 1.1068 1.1718 -0.02%
    08-19 1.1070 1.1720 -0.04%
    08-18 1.1074 1.1724 -0.23%
    08-15 1.1099 1.1749 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.10%
    0.34%
    0.98%
    0.45%
    2.24%
    5.59%
    8.76%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    145 | 857
    732 | 848
    531 | 829
    578 | 791
    654 | 781
    555 | 746
    476 | 644
    345 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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