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單位凈值 (2025-11-28)

1.11780.01%
近1月：0.11%
近1年：2.03%

累計凈值

1.1838
近3月：0.19%
近3年：10.04%

近6月：0.50%
成立來：19.20%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：21.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武志驍等
成 立 日：2020-11-19管 理 人：中郵基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1178 1.1838 0.01%
    11-27 1.1177 1.1837 -0.04%
    11-26 1.1182 1.1842 -0.09%
    11-25 1.1192 1.1852 -0.04%
    11-24 1.1197 1.1857 -0.02%
    11-21 1.1199 1.1859 -0.03%
    11-20 1.1202 1.1862 -0.02%
    11-19 1.1204 1.1864 -0.01%
    11-18 1.1205 1.1865 0.02%
    11-17 1.1203 1.1863 0.04%
    11-14 1.1198 1.1858 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.11%
    0.19%
    0.50%
    0.81%
    2.03%
    6.17%
    10.04%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    736 | 866
    346 | 850
    608 | 832
    597 | 800
    597 | 752
    553 | 748
    432 | 638
    300 | 581
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金(中郵純債豐利債券A 基金資訊 11-24 09:20
73 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-24 09:10
57 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:38
164 0 公告中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中 基金資訊 09-26 07:04
100 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:48
187 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
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216 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金(中郵純債豐利債券A 基金資訊 12-18 09:24
243 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-18 09:05
269 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:47
277 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
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284 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金(中郵純債豐利債券A 基金資訊 06-21 09:08
302 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2024年第一季度報 基金資訊 04-22 09:15
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