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天天基金網(wǎng)>全部基金>中郵純債恒利債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中郵純債恒利債券A(002276

)

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單位凈值 (2025-11-28): 1.44900.21%; 近1月：0.14%; 近1年：10.19%

累計凈值: 1.5600; 近3月：1.05%; 近3年：20.55%

: 近6月：6.00%; 成立來：60.92%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：48.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：武志驍等
成立日：2017-04-13	管理人：中郵基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
興業(yè)轉(zhuǎn)債	3.31%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	3.31%	--
24特國01	3.23%	--
24特國01	3.23%	--
G三峽EB2	2.45%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.4490	1.5600	0.21%
11-27	1.4460	1.5570	-0.21%
11-26	1.4490	1.5600	-0.34%
11-25	1.4540	1.5650	0.00%
11-24	1.4540	1.5650	0.00%
11-21	1.4540	1.5650	-0.34%
11-20	1.4590	1.5700	-0.07%
11-19	1.4600	1.5710	0.14%
11-18	1.4580	1.5690	-0.21%
11-17	1.4610	1.5720	-0.07%
11-14	1.4620	1.5730	-0.14%

更多凈值信息>

中郵純債恒利債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-07-12 每份派現(xiàn)金0.0514元
2017-12-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.34%	0.14%	1.05%	6.00%	7.97%	10.19%	17.80%	20.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.11%	0.02%	0.33%	1.72%	2.59%	3.82%	8.16%	10.64%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	835 \| 866	249 \| 853	47 \| 835	41 \| 803	41 \| 755	37 \| 751	31 \| 641	18 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.22%	2.87%	1.19%	3.39%	0.62%	2.63%	1.29%	-0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	48 \| 871	26 \| 838	85 \| 755	89 \| 819	162 \| 800	7 \| 502	114 \| 450	345 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.14%	4.46%	0.00%	11.76%	3.40%	4.62%	6.68%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 819	68 \| 406	160 \| 341	22 \| 254	106 \| 226	119 \| 201	59 \| 187	-- \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 4.07%
2024-06-30 -2.61%
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	4.07%
2024-06-30	-2.61%
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-28~至今	武志驍閆宜乘	2年又127天	16.01%
2022-06-21~2023-07-27	武志驍閆宜乘郭志紅	1年又36天	3.22%
2021-06-17~2022-06-20	武志驍	1年又3天	11.52%
2020-04-30~2021-06-16	武志驍閆宜乘	1年又47天	2.26%
2020-03-20~2020-04-29	武志驍	40天	1.40%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
755	9	2025.12.1債市午評：12月開門紅，股債齊漲	小涵妹妹	12-01 14:25
30	0	年底了不想瞎折騰了，這只混債的身份，科技的心，收蛋	星星取財有道	12-01 13:33
70	0	今天債券還是0收益？記錄下這個會計要起訴	A00000000000	11-28 20:33
1303	8	2025.11.27債市午評：看股做債，現(xiàn)券小跌！	小涵妹妹	11-28 14:38
1115	9	2025.11.28債市午評：看股做債，漲幅收窄！	小涵妹妹	11-28 14:34
39	0	……	股友e2xSGw	11-28 09:52
60	0	債券比大消費跌的都很？	講規(guī)則守信譽	11-27 22:21
60	0	股市漲債權(quán)貼跌股市跌債券還跌	剛?cè)肭锏奈绾?/a>	11-27 21:55
54	0	天天跌	基民I052766O76	11-27 21:32
48	0	為啥天天跌呀！還跌這么多！	基民AYneWG	11-27 21:10
47	0	我不買的時候天天漲，我買了以后天天跌	股友1796X1i761	11-27 21:00
47	0	子，天天跌	股友e2xSGw	11-27 20:55
47	0	還要跌多久??？	基民2T39082n98	11-26 21:00
44	0	，嗎，每天都在跌	股友e2xSGw	11-26 20:42
46	0	買點	基民SmeRtL	11-26 20:39
135	3	今天是要大跌了	c6972831429222695	11-26 16:59
81	0	中郵純債恒利A最近一個月沒啥動靜，就多看了眼手里另	勇敢堅毅的蘇唯泳	11-26 15:50
77	0	為啥連著兩天是0蛋	股友1796X1i761	11-25 23:03
513	4	基金我還沒弄明白，請教各位大神，三年半收益率21%	基民069fq13730	11-25 21:14
17049	11	最近	收到黃小姐辛苦小	11-24 20:36

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2020-04-13	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-07-12	每份派現(xiàn)金0.0514元
2017-12-14	每份派現(xiàn)金0.0200元

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