中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中郵基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000271 中郵定開債券A 詳情 241.53 69.20 28.65% 23.07 9.55% - - 3.55 1.47%
2 000272 中郵定開債券C 詳情 241.53 69.20 28.65% 23.07 9.55% - - 3.55 1.47%
3 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 詳情 315.30 277.45 88.00% 29.30 9.29% - - - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 482.57 195.90 40.60% 69.97 14.50% - - 193.67 40.13%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 482.57 195.90 40.60% 69.97 14.50% - - 193.67 40.13%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 18.95 12.24 64.59% 4.08 21.53% - - - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 60.33 46.78 77.54% 7.80 12.92% - - - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合A 詳情 1,292.45 1,097.24 84.90% 182.87 14.15% - - 1.42 0.11%
12 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 詳情 548.43 460.59 83.98% 76.76 14.00% - - 0.01 0.00%
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 37.77 26.47 70.09% 5.29 14.02% - - - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 詳情 533.38 448.83 84.15% 74.81 14.02% - - 0.09 0.02%
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 詳情 78.80 58.60 74.37% 9.77 12.39% - - - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 詳情 7.16 5.21 72.79% 1.74 24.26% - - 0.01 0.11%
17 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 詳情 51.21 38.86 75.87% 6.48 12.65% - - - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 25.12 21.44 85.37% 3.57 14.23% - - - -
19 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 詳情 26.81 22.15 82.63% 4.43 16.53% - - - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 213.97 103.44 48.34% 34.48 16.11% - - 9.30 4.35%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 213.97 103.44 48.34% 34.48 16.11% - - 9.30 4.35%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 688.08 466.82 67.84% 155.61 22.61% - - 40.33 5.86%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 688.08 466.82 67.84% 155.61 22.61% - - 40.33 5.86%
24 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 1,832.88 1,325.08 72.29% 331.27 18.07% - - - -
25 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 詳情 295.89 246.06 83.16% 41.01 13.86% - - - -
26 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 詳情 124.77 91.50 73.34% 15.25 12.22% - - 5.79 4.64%
27 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 詳情 12.63 10.71 84.76% 1.78 14.13% - - 0.04 0.28%
28 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 5.84 4.08 69.81% 1.17 19.95% - - 0.38 6.49%
29 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 5.84 4.08 69.81% 1.17 19.95% - - 0.38 6.49%
30 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 詳情 362.97 290.96 80.16% 48.49 13.36% - - 13.72 3.78%
31 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 詳情 48.70 37.14 76.26% 6.19 12.71% - - 2.95 6.07%
32 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 504.24 253.98 50.37% 84.66 16.79% - - - -
33 006477 中郵滬港深精選混合A 詳情 67.77 51.94 76.63% 8.66 12.77% - - 5.38 7.93%
34 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 571.42 165.21 28.91% 66.08 11.57% - - 0.90 0.16%
35 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 571.42 165.21 28.91% 66.08 11.57% - - 0.90 0.16%
36 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 96.14 26.01 27.05% 5.20 5.41% - - 0.37 0.38%
37 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 96.14 26.01 27.05% 5.20 5.41% - - 0.37 0.38%
38 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 詳情 964.43 505.59 52.42% 168.53 17.47% - - - -
39 007777 中郵研究精選混合 詳情 248.38 205.54 82.75% 34.26 13.79% - - - -
40 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 32.96 18.15 55.07% 6.05 18.36% - - 3.15 9.57%
41 008560 中郵淳悅39個(gè)月定開債A 詳情 7,056.60 595.44 8.44% 198.48 2.81% - - 0.01 0.00%
42 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 詳情 7,056.60 595.44 8.44% 198.48 2.81% - - 0.01 0.00%
43 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 詳情 6,961.62 601.47 8.64% 200.49 2.88% - - - -
44 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 698.22 507.28 72.65% 101.46 14.53% - - 79.45 11.38%
45 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 698.22 507.28 72.65% 101.46 14.53% - - 79.45 11.38%
46 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 138.56 75.49 54.48% 18.87 13.62% - - 2.50 1.81%
47 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 138.56 75.49 54.48% 18.87 13.62% - - 2.50 1.81%
48 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 21.76 16.71 76.78% 4.18 19.20% - - 0.41 1.89%
49 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 21.76 16.71 76.78% 4.18 19.20% - - 0.41 1.89%
50 009488 中郵價(jià)值精選混合A 詳情 40.59 28.60 70.45% 4.77 11.74% - - 2.37 5.83%
51 009489 中郵價(jià)值精選混合C 詳情 40.59 28.60 70.45% 4.77 11.74% - - 2.37 5.83%
52 010086 中郵純債豐利債券A 詳情 797.16 318.62 39.97% 106.21 13.32% - - 0.01 0.00%
53 010087 中郵純債豐利債券C 詳情 797.16 318.62 39.97% 106.21 13.32% - - 0.01 0.00%
54 010447 中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合A 詳情 118.87 89.38 75.20% 14.90 12.53% - - 6.20 5.22%
55 010448 中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合C 詳情 118.87 89.38 75.20% 14.90 12.53% - - 6.20 5.22%
56 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 詳情 123.04 97.33 79.10% 16.22 13.18% - - - -
57 011872 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 詳情 111.31 58.53 52.58% 14.63 13.15% - - 0.49 0.44%
58 011873 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 詳情 111.31 58.53 52.58% 14.63 13.15% - - 0.49 0.44%
59 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 287.01 111.27 38.77% 37.09 12.92% - - 1.98 0.69%
60 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 287.01 111.27 38.77% 37.09 12.92% - - 1.98 0.69%
61 013227 中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 詳情 61.22 22.54 36.82% 5.63 9.20% - - 11.35 18.54%
62 013228 中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 詳情 61.22 22.54 36.82% 5.63 9.20% - - 11.35 18.54%
63 013573 中郵鑫溢中短債債券A 詳情 935.23 331.74 35.47% 110.58 11.82% - - 5.78 0.62%
64 013574 中郵鑫溢中短債債券C 詳情 935.23 331.74 35.47% 110.58 11.82% - - 5.78 0.62%
65 015003 中郵尊佑一年定開債 詳情 743.67 264.30 35.54% 105.72 14.22% - - - -
66 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 詳情 128.03 72.26 56.44% 12.04 9.41% - - 33.56 26.21%
67 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 詳情 128.03 72.26 56.44% 12.04 9.41% - - 33.56 26.21%
68 015266 中郵睿澤一年持有債券A 詳情 8.85 5.88 66.48% 1.47 16.62% - - 0.28 3.11%
69 015267 中郵睿澤一年持有債券C 詳情 8.85 5.88 66.48% 1.47 16.62% - - 0.28 3.11%
70 015505 中郵專精特新一年持有混合A 詳情 132.45 102.85 77.65% 17.14 12.94% - - 4.12 3.11%
71 015506 中郵專精特新一年持有混合C 詳情 132.45 102.85 77.65% 17.14 12.94% - - 4.12 3.11%
72 017570 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 詳情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
73 019478 中郵醫(yī)藥健康混合C 詳情 124.77 91.50 73.34% 15.25 12.22% - - 5.79 4.64%
74 019519 中郵樂享收益靈活配置混合C 詳情 7.16 5.21 72.79% 1.74 24.26% - - 0.01 0.11%
75 019526 中郵純債豐利債券E 詳情 797.16 318.62 39.97% 106.21 13.32% - - 0.01 0.00%
76 019627 中郵定期開放債券E 詳情 241.53 69.20 28.65% 23.07 9.55% - - 3.55 1.47%
77 020132 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 詳情 548.43 460.59 83.98% 76.76 14.00% - - 0.01 0.00%
78 021218 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 詳情 960.95 796.07 82.84% 132.68 13.81% - - 19.98 2.08%
79 022222 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 562.04 472.06 83.99% 78.68 14.00% - - 0.20 0.04%
80 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 詳情 362.97 290.96 80.16% 48.49 13.36% - - 13.72 3.78%
81 022252 中郵健康文娛靈活配置混合C 詳情 48.70 37.14 76.26% 6.19 12.71% - - 2.95 6.07%
82 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 詳情 533.38 448.83 84.15% 74.81 14.02% - - 0.09 0.02%
83 023093 中郵貨幣C 詳情 482.57 195.90 40.60% 69.97 14.50% - - 193.67 40.13%
84 023095 中郵新思路靈活配置混合C 詳情 1,292.45 1,097.24 84.90% 182.87 14.15% - - 1.42 0.11%
85 023096 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 詳情 12.63 10.71 84.76% 1.78 14.13% - - 0.04 0.28%
86 023175 中郵中小盤靈活配置混合C 詳情 155.49 124.31 79.95% 20.72 13.32% - - 0.05 0.04%
87 023176 中郵滬港深精選混合C 詳情 67.77 51.94 76.63% 8.66 12.77% - - 5.38 7.93%
88 023549 中郵核心優(yōu)選混合C 詳情 600.77 505.56 84.15% 84.26 14.03% - - 0.00 0.00%
89 024108 中郵核心成長(zhǎng)混合C 詳情 1,728.56 1,470.80 85.09% 245.13 14.18% - - 0.00 0.00%
90 024120 中郵核心主題混合C 詳情 243.65 200.38 82.24% 33.40 13.71% - - 0.03 0.01%
91 024199 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 168.00 74.01 44.05% 18.50 11.01% - - 74.01 44.05%
92 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 詳情 600.77 505.56 84.15% 84.26 14.03% - - 0.00 0.00%
93 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 詳情 1,728.56 1,470.80 85.09% 245.13 14.18% - - 0.00 0.00%
94 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 詳情 960.95 796.07 82.84% 132.68 13.81% - - 19.98 2.08%
95 590005 中郵核心主題混合A 詳情 243.65 200.38 82.24% 33.40 13.71% - - 0.03 0.01%
96 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 詳情 155.49 124.31 79.95% 20.72 13.32% - - 0.05 0.04%
97 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 32.96 18.15 55.07% 6.05 18.36% - - 3.15 9.57%
98 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 562.04 472.06 83.99% 78.68 14.00% - - 0.20 0.04%
99 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 4,297.48 3,080.39 71.68% 1,026.80 23.89% - - 142.92 3.33%
100 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 4,297.48 3,080.39 71.68% 1,026.80 23.89% - - 142.92 3.33%

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