摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

摩根士丹利基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000024 大摩雙利增強債券A 詳情 515.49 253.94 49.26% 67.72 13.14% - - 73.52 14.26%
2 000025 大摩雙利增強債券C 詳情 515.49 253.94 49.26% 67.72 13.14% - - 73.52 14.26%
3 000064 大摩18個月定開債C 詳情 218.21 31.25 14.32% 10.42 4.77% - - 41.67 19.09%
4 000309 大摩品質生活精選股票A 詳情 177.14 143.53 81.03% 23.92 13.50% - - 0.08 0.05%
5 000415 大摩添利18個月定開債A 詳情 254.43 59.94 23.56% 19.98 7.85% - - 11.35 4.46%
6 000416 大摩添利18個月定開債C 詳情 254.43 59.94 23.56% 19.98 7.85% - - 11.35 4.46%
7 000419 大摩優(yōu)質信價純債A 詳情 119.07 30.72 25.80% 10.24 8.60% - - 9.96 8.36%
8 000420 大摩優(yōu)質信價純債C 詳情 119.07 30.72 25.80% 10.24 8.60% - - 9.96 8.36%
9 000594 大摩進取優(yōu)選股票 詳情 242.49 199.59 82.31% 33.26 13.72% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 詳情 73.24 54.33 74.19% 9.06 12.36% - - - -
11 002707 大摩科技領先混合A 詳情 103.21 79.05 76.59% 13.17 12.76% - - 1.86 1.80%
12 002708 大摩健康產業(yè)混合A 詳情 1,192.05 987.50 82.84% 164.58 13.81% - - 27.98 2.35%
13 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 詳情 122.14 88.29 72.29% 14.71 12.05% - - 10.81 8.85%
14 008305 大摩量化配置混合C 詳情 65.01 48.88 75.20% 8.15 12.53% - - 0.02 0.04%
15 009246 大摩ESG量化混合 詳情 135.41 108.48 80.11% 18.08 13.35% - - - -
16 009752 大摩靈動優(yōu)選債券A 詳情 41.48 21.95 52.92% 5.49 13.23% - - 1.81 4.36%
17 009816 大摩豐裕63個月開放債券 詳情 5,192.77 631.83 12.17% 210.61 4.06% - - - -
18 009893 大摩優(yōu)悅安和混合A 詳情 69.43 44.88 64.64% 7.48 10.77% - - 8.86 12.76%
19 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 詳情 375.87 225.72 60.05% 33.86 9.01% - - - -
20 010314 大摩內需增長混合A 詳情 176.97 143.01 80.81% 23.84 13.47% - - 0.19 0.11%
21 010322 大摩新興產業(yè)股票 詳情 111.26 88.54 79.58% 14.76 13.26% - - - -
22 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 詳情 122.14 88.29 72.29% 14.71 12.05% - - 10.81 8.85%
23 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 詳情 261.46 212.00 81.08% 35.33 13.51% - - 4.27 1.63%
24 012369 大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 詳情 261.46 212.00 81.08% 35.33 13.51% - - 4.27 1.63%
25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 詳情 55.28 14.81 26.79% 7.40 13.39% - - 6.41 11.60%
26 013215 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C 詳情 55.28 14.81 26.79% 7.40 13.39% - - 6.41 11.60%
27 013356 大摩滬港深精選混合A 詳情 146.58 97.76 66.70% 16.29 11.12% - - 22.96 15.66%
28 013357 大摩滬港深精選混合C 詳情 146.58 97.76 66.70% 16.29 11.12% - - 22.96 15.66%
29 014030 大摩健康產業(yè)混合C 詳情 1,192.05 987.50 82.84% 164.58 13.81% - - 27.98 2.35%
30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 詳情 69.43 44.88 64.64% 7.48 10.77% - - 8.86 12.76%
31 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 詳情 41.48 21.95 52.92% 5.49 13.23% - - 1.81 4.36%
32 014869 大摩內需增長混合C 詳情 176.97 143.01 80.81% 23.84 13.47% - - 0.19 0.11%
33 014871 大摩科技領先混合C 詳情 103.21 79.05 76.59% 13.17 12.76% - - 1.86 1.80%
34 016745 大摩18個月定開債A 詳情 218.21 31.25 14.32% 10.42 4.77% - - 41.67 19.09%
35 017102 大摩數字經濟混合A 詳情 3,787.39 2,700.94 71.31% 450.16 11.89% - - 622.22 16.43%
36 017103 大摩數字經濟混合C 詳情 3,787.39 2,700.94 71.31% 450.16 11.89% - - 622.22 16.43%
37 019484 大摩品質生活精選股票C 詳情 177.14 143.53 81.03% 23.92 13.50% - - 0.08 0.05%
38 019836 大摩恒利債券A 詳情 292.94 153.99 52.57% 51.33 17.52% - - 0.10 0.03%
39 019837 大摩恒利債券C 詳情 292.94 153.99 52.57% 51.33 17.52% - - 0.10 0.03%
40 020244 大摩優(yōu)質信價純債E 詳情 119.07 30.72 25.80% 10.24 8.60% - - 9.96 8.36%
41 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 48.09 10.34 21.49% 2.58 5.37% - - 10.34 21.49%
42 022786 大摩穩(wěn)豐利率債A 詳情 453.57 203.26 44.81% 67.75 14.94% - - 0.08 0.02%
43 022787 大摩穩(wěn)豐利率債C 詳情 453.57 203.26 44.81% 67.75 14.94% - - 0.08 0.02%
44 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 289.35 238.54 82.44% 39.76 13.74% - - - -
45 233001 大摩基礎行業(yè)混合 詳情 30.29 25.23 83.28% 4.20 13.88% - - - -
46 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 詳情 547.69 240.86 43.98% 68.82 12.56% - - - -
47 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 詳情 231.56 189.42 81.80% 31.57 13.63% - - - -
48 233007 大摩卓越成長混合 詳情 184.83 149.34 80.80% 24.89 13.47% - - - -
49 233008 大摩消費領航混合 詳情 56.10 41.37 73.75% 6.90 12.29% - - - -
50 233009 大摩多因子策略混合 詳情 412.01 343.20 83.30% 57.20 13.88% - - - -
51 233010 大摩深證300指數增強 詳情 35.53 26.80 75.42% 4.02 11.31% - - - -
52 233011 大摩主題優(yōu)選混合 詳情 80.07 60.19 75.17% 10.03 12.53% - - - -
53 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 詳情 133.72 51.47 38.49% 13.72 10.26% - - 8.27 6.19%
54 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 詳情 133.72 51.47 38.49% 13.72 10.26% - - 8.27 6.19%
55 233015 大摩量化配置混合A 詳情 65.01 48.88 75.20% 8.15 12.53% - - 0.02 0.04%
56 010938 大摩招惠一年持有期混合A 詳情 1.06 - - - - - - - -
57 010939 大摩招惠一年持有期混合C 詳情 1.06 - - - - - - - -

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摩根士丹利基金 2025年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-01-13

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 014022 大摩養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 0.99 - - - - - - - -