本基金已終止
終止日期：2025-11-24
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-21 1.1145 1.1145 0.00% 11-20 1.1145 1.1145 0.00% 11-19 1.1145 1.1145 0.00% 11-18 1.1145 1.1145 0.01% 11-17 1.1144 1.1144 0.01% 11-14 1.1143 1.1143 0.00% 11-13 1.1143 1.1143 -0.01% 11-12 1.1144 1.1144 0.01% 11-11 1.1143 1.1143 0.00% 11-10 1.1143 1.1143 0.01% 11-07 1.1142 1.1142 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.09%0.25%0.56%0.89%1.52%4.25%7.53%同類平均0.01%0.33%0.47%0.52%1.01%2.42%6.89%10.83%滬深300-0.58%2.43%2.86%14.68%2.03%24.41%46.75%12.97%同類排名1587 | 35153336 | 34932873 | 34641616 | 33701807 | 32432731 | 31742357 | 26171911 | 2246四分位排名
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