基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.11160.00%
近1月：0.05%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1116
近3月：0.30%
近3年：6.98%

近6月：0.84%
成立來(lái)：9.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張乃祿等
成 立 日：2022-01-11管 理 人：上海證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.05%
    0.30%
    0.84%
    0.62%
    1.64%
    4.62%
    6.98%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3354 | 3479
    1209 | 3459
    1016 | 3393
    1932 | 3284
    1578 | 3252
    2622 | 3078
    2163 | 2515
    1838 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 15:11
59 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第2季 基金資訊 07-21 09:46
62 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù)申購(gòu)公告 基金資訊 07-18 09:14
77 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書更新 基金資訊 07-08 15:09
61 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 07-08 15:09
82 0 公告關(guān)于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)存續(xù)期限 基金資訊 07-08 15:09
122 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購(gòu)公告 基金資訊 07-07 07:27
80 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 07-03 17:29
80 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 07-02 17:21
77 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 07-02 17:20
116 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 06-20 17:09
141 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季 基金資訊 04-22 15:11
147 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 15:09
467 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季 基金資訊 01-22 11:30
508 0 公告上海證券有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-20 15:09
458 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃恢復(fù)申購(gòu)公告 基金資訊 01-17 15:05
494 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書更新 基金資訊 12-31 15:04
520 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購(gòu)公告 基金資訊 12-31 15:04
503 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金合同更新 基金資訊 12-31 15:03
498 0 公告上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)存續(xù)期限并修 基金資訊 12-31 15:03
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