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單位凈值 (2025-11-28)

1.11910.05%
近1月：-0.09%
近1年：0.45%

累計凈值

1.2795
近3月：-0.11%
近3年：8.98%

近6月：-0.60%
成立來：28.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1191 1.2795 0.05%
    11-27 1.1185 1.2789 -0.10%
    11-26 1.1196 1.2800 -0.21%
    11-25 1.1219 1.2823 -0.11%
    11-24 1.1231 1.2835 0.01%
    11-21 1.1230 1.2834 -0.06%
    11-20 1.1237 1.2841 0.01%
    11-19 1.1236 1.2840 -0.04%
    11-18 1.1241 1.2845 0.00%
    11-17 1.1241 1.2845 0.06%
    11-14 1.1234 1.2838 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -0.09%
    -0.11%
    -0.60%
    -0.19%
    0.45%
    3.61%
    8.98%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3448 | 3515
    3332 | 3493
    3303 | 3470
    3190 | 3380
    2878 | 3241
    3049 | 3181
    2511 | 2642
    1317 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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