基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C(005346
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13460.01%
近1月：0.20%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2882
近3月：0.37%
近3年：10.70%

近6月：1.61%
成立來：29.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限20.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1346 1.2882 0.01%
    05-08 1.1345 1.2881 0.08%
    05-07 1.1336 1.2872 -0.01%
    05-06 1.1337 1.2873 0.00%
    04-30 1.1337 1.2873 0.03%
    04-29 1.1334 1.2870 0.07%
    04-28 1.1326 1.2862 0.04%
    04-25 1.1322 1.2858 0.02%
    04-24 1.1320 1.2856 -0.01%
    04-23 1.1321 1.2857 -0.04%
    04-22 1.1326 1.2862 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.37%
    1.61%
    0.59%
    2.38%
    7.23%
    10.70%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2668 | 3397
    2516 | 3367
    1166 | 3311
    2186 | 3193
    1087 | 3286
    2522 | 2952
    1350 | 2432
    916 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
59 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:38
72 0 兄弟們！我最近關(guān)注到方正鴻遠(yuǎn)利率債基，太牛了！今天 股友360y5519F2 03-20 23:45
359 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:33
519 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 08:00
469 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-17 09:09
454 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-17 09:07
513 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-14 09:05
520 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定 基金資訊 12-13 08:06
497 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-11 09:33
525 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-11 09:26
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656 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 08:00
451 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:10
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