基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E(012714
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.00720.05%
近1月：0.34%
近1年：-0.27%

累計(jì)凈值

1.2918
近3月：0.32%
近3年：8.86%

近6月：-0.93%
成立來：9.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0072 1.2918 0.05%
    01-14 1.0067 1.2913 0.02%
    01-13 1.0065 1.2911 0.04%
    01-12 1.0061 1.2907 0.09%
    01-09 1.0052 1.2898 0.07%
    01-08 1.0045 1.2891 0.13%
    01-07 1.0032 1.2878 -0.10%
    01-06 1.0042 1.2888 -0.16%
    01-05 1.0058 1.2904 -0.06%
    12-31 1.0064 1.2910 0.02%
    12-30 1.0062 1.2908 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.34%
    0.32%
    -0.93%
    0.08%
    -0.27%
    2.96%
    8.86%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    40 | 1723
    193 | 1731
    1344 | 1719
    1554 | 1693
    652 | 1732
    1462 | 1613
    1291 | 1331
    763 | 1146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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