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單位凈值 (2025-05-08)

1.09500.08%
近1月：0.22%
近1年：2.37%

累計凈值

1.3000
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：1.60%
成立來：9.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0950 1.3000 0.08%
    05-07 1.0941 1.2991 -0.01%
    05-06 1.0942 1.2992 0.00%
    04-30 1.0942 1.2992 0.03%
    04-29 1.0939 1.2989 0.07%
    04-28 1.0931 1.2981 0.04%
    04-25 1.0927 1.2977 0.01%
    04-24 1.0926 1.2976 -0.01%
    04-23 1.0927 1.2977 -0.04%
    04-22 1.0931 1.2981 0.05%
    04-21 1.0926 1.2976 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.37%
    1.60%
    0.58%
    2.37%
    7.26%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2230 | 3070
    1489 | 3051
    826 | 3002
    1955 | 2889
    797 | 2980
    2248 | 2647
    1171 | 2150
    -- | 1802
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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