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單位凈值 (2025-05-09)

1.13570.01%
近1月：0.23%
近1年：2.59%

累計凈值

1.3054
近3月：0.42%
近3年：11.33%

近6月：1.72%
成立來：30.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1357 1.3054 0.01%
    05-08 1.1356 1.3053 0.09%
    05-07 1.1346 1.3043 -0.01%
    05-06 1.1347 1.3044 0.00%
    04-30 1.1347 1.3044 0.03%
    04-29 1.1344 1.3041 0.08%
    04-28 1.1335 1.3032 0.04%
    04-25 1.1331 1.3028 0.01%
    04-24 1.1330 1.3027 0.00%
    04-23 1.1330 1.3027 -0.04%
    04-22 1.1335 1.3032 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.42%
    1.72%
    0.66%
    2.59%
    7.65%
    11.33%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2493 | 3398
    2065 | 3368
    966 | 3312
    1986 | 3194
    836 | 3287
    2357 | 2953
    1090 | 2435
    673 | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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