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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：11.67%
近1年：34.37%

單位凈值 (2025-09-03)

1.3880-0.36%
近3月：18.63%
近3年：2.89%

累計凈值

1.8920
近6月：14.43%
成立來：113.05%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.19億元（2025-06-30）基金經理：肖潔
成 立 日：2012-06-25管 理 人：長安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300非周期行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3880 1.8920 -0.36%
    09-02 1.3930 1.8970 -1.21%
    09-01 1.4100 1.9140 1.00%
    08-29 1.3960 1.9000 1.01%
    08-28 1.3820 1.8860 1.84%
    08-27 1.3570 1.8610 -1.38%
    08-26 1.3760 1.8800 0.00%
    08-25 1.3760 1.8800 1.93%
    08-22 1.3500 1.8540 2.43%
    08-21 1.3180 1.8220 0.38%
    08-20 1.3130 1.8170 1.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.28%
    11.67%
    18.63%
    14.43%
    14.24%
    34.37%
    11.85%
    2.89%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    2.94%
    13.96%
    20.25%
    15.75%
    15.80%
    38.48%
    13.71%
    3.87%
    同類排名
    382 | 1294
    436 | 1284
    555 | 1225
    634 | 1150
    757 | 1115
    696 | 1031
    568 | 766
    467 | 634
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3030.71%
    2024-12-3122.91%
    2024-06-309.30%
    2023-12-3116.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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341 0 沒有什么可以阻擋 沒有年紀青年 01-17 11:45
1073 0 公告長安基金管理有限公司關于長安滬深300非周期行業(yè)指 基金資訊 01-15 09:05
1394 1 你們沒收到提醒又可能要清盤的信息嘛 基民321k106e51 01-13 10:38
349 0 好熟悉的圖形 基民何不食 12-13 12:11
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長安基金

管理規(guī)模：144.49億旗下基金：50只
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