基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E(012714
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01700.01%
近1月：0.28%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.3016
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來：10.14%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0170 1.3016 0.01%
    07-03 1.0169 1.3015 0.01%
    07-02 1.0168 1.3014 0.04%
    07-01 1.0164 1.3010 0.04%
    06-30 1.0160 1.3006 -0.02%
    06-27 1.0162 1.3008 0.01%
    06-26 1.0161 1.3007 0.04%
    06-25 1.0157 1.3003 -0.04%
    06-24 1.0161 1.3007 -0.04%
    06-23 1.0165 1.3011 0.01%
    06-20 1.0511 1.3010 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    0.46%
    0.68%
    0.74%
    1.69%
    6.47%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2731 | 3454
    2659 | 3421
    3055 | 3346
    1740 | 3272
    2099 | 3268
    2875 | 3023
    1661 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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