基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E(012714
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01010.06%
近1月：-0.47%
近1年：0.68%

累計(jì)凈值

1.2947
近3月：-0.38%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來(lái)：9.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0101 1.2947 0.06%
    09-01 1.0095 1.2941 0.04%
    08-29 1.0091 1.2937 0.03%
    08-28 1.0088 1.2934 -0.16%
    08-27 1.0104 1.2950 0.00%
    08-26 1.0104 1.2950 0.10%
    08-25 1.0094 1.2940 0.12%
    08-22 1.0082 1.2928 -0.03%
    08-21 1.0085 1.2931 0.02%
    08-20 1.0083 1.2929 -0.04%
    08-19 1.0087 1.2933 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.47%
    -0.38%
    0.09%
    0.05%
    0.68%
    4.79%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2812 | 3157
    2799 | 3103
    2767 | 2991
    2266 | 2961
    2707 | 2792
    1893 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
100 0 公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司為 基金資訊 08-15 07:09
41 0 一年800多個(gè)蛋了，股債都波動(dòng)之下，$鵬揚(yáng)泓利債券 固弋59120 08-07 16:52
139 2 債市回暖，今晚吃肉啦！ 默默的小金庫(kù)1 07-29 12:07
120 0 債市周周評(píng)丨資金面緩和，債市情緒有所修復(fù) 長(zhǎng)安微理財(cái) 07-29 08:52
81 0 南華瑞澤今天收了24個(gè)蛋，強(qiáng)得超出想象！買少了有點(diǎn) 小露0830 07-23 20:44
50 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
42 0 今兒個(gè)混債市場(chǎng)，南華瑞澤債券C太能打，51個(gè)大蛋揣 漢堡土豆 07-17 20:13
69 0 這近一年漲了個(gè)寂寞，才1個(gè)多點(diǎn)，放余某寶都比這多 IT民工2020 07-11 00:27
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100 0 今晚混債表現(xiàn)不錯(cuò)！ 晚風(fēng)與落日L 06-25 21:49
124 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:32
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132 0 債市延續(xù)回暖，繼續(xù)收蛋。 默默的小金庫(kù)1 06-17 21:29
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