基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A(005345
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.12240.04%
近1月：-0.33%
近1年：0.86%

累計(jì)凈值

1.2989
近3月：-0.36%
近3年：9.64%

近6月：0.09%
成立來(lái)：30.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1224 1.2989 0.04%
    08-28 1.1220 1.2985 -0.17%
    08-27 1.1239 1.3004 0.01%
    08-26 1.1238 1.3003 0.10%
    08-25 1.1227 1.2992 0.12%
    08-22 1.1214 1.2979 -0.04%
    08-21 1.1218 1.2983 0.03%
    08-20 1.1215 1.2980 -0.04%
    08-19 1.1219 1.2984 0.04%
    08-18 1.1214 1.2979 -0.32%
    08-15 1.1250 1.3015 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.33%
    -0.36%
    0.09%
    0.08%
    0.86%
    5.14%
    9.64%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    444 | 3479
    3197 | 3459
    3080 | 3393
    3008 | 3284
    2403 | 3252
    2969 | 3078
    1917 | 2515
    753 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
96 0 公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司為 基金資訊 08-15 07:09
49 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
103 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
53 0 股 增值進(jìn)行時(shí) 06-25 13:13
123 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:32
111 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:25
105 0 公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司為 基金資訊 05-16 09:18
136 0 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 長(zhǎng)安基金李坤 04-26 20:00
102 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
78 0 打開(kāi)顯微鏡一看好家伙！今天151蛋日收益+1050 努力的小橙 04-08 00:13
89 0 股市波動(dòng)帶來(lái)不少壓力，債市卻是另一番景象。方正鴻遠(yuǎn) 小股友1103 04-07 18:54
115 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:38
206 0 方正鴻遠(yuǎn)漲幅達(dá)12.59%真厲害 仙女說(shuō)理財(cái) 02-20 15:02
408 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:33
6631 13 債市雖然偶爾會(huì)經(jīng)歷一些波動(dòng) ETF大作手 01-01 12:12
576 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 08:00
509 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 12-17 09:09
490 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-17 09:07
448 0 這支可是長(zhǎng)債啊，怎么這么拉垮？別人短債都比他好得多 基民XtI8xE 12-16 21:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1