基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A(005345
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.13020.04%
近1月：0.26%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.3067
近3月：0.77%
近3年：11.10%

近6月：0.77%
成立來(lái)：30.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1302 1.3067 0.04%
    06-30 1.1298 1.3063 -0.02%
    06-27 1.1300 1.3065 0.02%
    06-26 1.1298 1.3063 0.04%
    06-25 1.1294 1.3059 -0.04%
    06-24 1.1298 1.3063 -0.04%
    06-23 1.1302 1.3067 0.00%
    06-20 1.1336 1.3067 0.02%
    06-19 1.1334 1.3065 0.02%
    06-18 1.1332 1.3063 0.01%
    06-17 1.1331 1.3062 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.77%
    0.77%
    0.77%
    1.90%
    6.89%
    11.10%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    2088 | 3105
    2311 | 3055
    1499 | 2980
    1499 | 2980
    2501 | 2736
    1215 | 2193
    609 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
32 0 股 鐵血丹心心 06-25 13:13
83 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:32
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75 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
63 0 打開顯微鏡一看好家伙！今天151蛋日收益+1050 努力的小橙 04-08 00:13
73 0 股市波動(dòng)帶來(lái)不少壓力，債市卻是另一番景象。方正鴻遠(yuǎn) 小股友1103 04-07 18:54
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177 0 方正鴻遠(yuǎn)漲幅達(dá)12.59%真厲害 仙女說(shuō)理財(cái) 02-20 15:02
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6582 13 債市雖然偶爾會(huì)經(jīng)歷一些波動(dòng) ETF大作手 01-01 12:12
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474 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-17 09:07
435 0 這支可是長(zhǎng)債啊，怎么這么拉垮？別人短債都比他好得多 基民XtI8xE 12-16 21:03
532 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-14 09:05
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