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單位凈值 (2026-01-16)

1.36830.11%
近1月：1.46%
近1年：4.53%

累計凈值

1.5347
近3月：1.85%
近3年：15.07%

近6月：2.06%
成立來：58.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：99.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇等
成 立 日：2017-03-10管 理 人：西部利得基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.3683 1.5347 0.11%
    01-15 1.3668 1.5332 0.08%
    01-14 1.3657 1.5321 0.01%
    01-13 1.3656 1.5320 -0.15%
    01-12 1.3676 1.5340 0.17%
    01-09 1.3653 1.5317 0.12%
    01-08 1.3636 1.5300 0.15%
    01-07 1.3615 1.5279 0.04%
    01-06 1.3610 1.5274 0.13%
    01-05 1.3592 1.5256 0.23%
    12-31 1.3561 1.5225 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    1.46%
    1.85%
    2.06%
    0.90%
    4.53%
    11.40%
    15.07%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    223 | 866
    178 | 860
    169 | 834
    218 | 797
    193 | 866
    171 | 739
    115 | 627
    104 | 576
    四分位排名

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    對比
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