基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.6108-0.06%
近1月：8.39%
近1年：22.79%

累計(jì)凈值

3.3673
近3月：6.25%
近3年：3.91%

近6月：21.96%
成立來：346.52%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳富權(quán)
成 立 日：2009-04-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.6108 3.3673 -0.06%
    01-15 1.6118 3.3683 0.86%
    01-14 1.7479 3.3532 0.03%
    01-13 1.7474 3.3527 -0.33%
    01-12 1.7531 3.3584 0.42%
    01-09 1.7458 3.3511 0.29%
    01-08 1.7408 3.3461 -0.74%
    01-07 1.7537 3.3590 0.06%
    01-06 1.7526 3.3579 1.78%
    01-05 1.7219 3.3272 2.06%
    12-31 1.6872 3.2925 -0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.92%
    8.39%
    6.25%
    21.96%
    4.43%
    22.79%
    29.66%
    3.91%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1009 | 2333
    1140 | 2330
    1133 | 2319
    1116 | 2299
    1126 | 2333
    1432 | 2268
    1329 | 2190
    1510 | 2057
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30240.41%
    2024-12-31205.79%
    2024-06-30176.45%
    2023-12-31233.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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