基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.6345-1.96%
近1月：12.07%
近1年：18.20%

累計(jì)凈值

3.2398
近3月：17.21%
近3年：-5.72%

近6月：12.52%
成立來(lái)：314.23%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳富權(quán)
成 立 日：2009-04-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.6345 3.2398 -1.96%
    09-01 1.6671 3.2724 0.36%
    08-29 1.6611 3.2664 1.03%
    08-28 1.6441 3.2494 2.37%
    08-27 1.6060 3.2113 -0.66%
    08-26 1.6167 3.2220 -0.26%
    08-25 1.6209 3.2262 1.78%
    08-22 1.5925 3.1978 2.31%
    08-21 1.5566 3.1619 -0.17%
    08-20 1.5593 3.1646 1.04%
    08-19 1.5433 3.1486 -0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.10%
    12.07%
    17.21%
    12.52%
    11.43%
    18.20%
    10.14%
    -5.72%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    659 | 2330
    704 | 2324
    1117 | 2313
    1314 | 2292
    1458 | 2280
    1675 | 2242
    1298 | 2154
    1513 | 2043
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30240.41%
    2024-12-31205.79%
    2024-06-30176.45%
    2023-12-31233.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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