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單位凈值 (2026-02-02)

1.0809-3.11%
近1月：0.45%
近1年：6.13%

累計凈值

1.1619
近3月：-1.83%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來：16.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.0809 1.1619 -3.11%
    01-30 1.1156 1.1966 -0.99%
    01-29 1.1268 1.2078 1.22%
    01-28 1.1132 1.1942 1.55%
    01-27 1.0962 1.1772 -0.85%
    01-26 1.1056 1.1866 0.64%
    01-23 1.0986 1.1796 -0.05%
    01-22 1.0991 1.1801 0.72%
    01-21 1.0912 1.1722 -0.61%
    01-20 1.0979 1.1789 1.31%
    01-19 1.0837 1.1647 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.23%
    0.45%
    -1.83%
    1.15%
    0.45%
    6.13%
    19.31%
    --
    同類平均
    -3.33%
    3.04%
    2.85%
    19.87%
    3.04%
    34.65%
    70.28%
    24.44%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.23%
    0.33%
    -1.88%
    0.68%
    0.33%
    2.30%
    9.89%
    7.77%
    同類排名
    1382 | 4807
    3274 | 4795
    3507 | 4575
    3538 | 4181
    3274 | 4795
    3232 | 3488
    2299 | 2552
    -- | 1990
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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