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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-1.03%
近1年：15.77%

單位凈值 (2025-09-05)

1.11570.31%
近3月：4.05%
近3年：--

累計凈值

1.1527
近6月：6.85%
成立來：15.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1157 1.1527 0.31%
    09-04 1.1123 1.1493 -0.04%
    09-03 1.1128 1.1498 -0.85%
    09-02 1.1223 1.1593 0.31%
    09-01 1.1188 1.1558 -0.24%
    08-29 1.1215 1.1585 -0.06%
    08-28 1.1222 1.1592 0.21%
    08-27 1.1199 1.1569 -1.80%
    08-26 1.1404 1.1774 -0.11%
    08-25 1.1417 1.1787 0.72%
    08-22 1.1335 1.1705 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    -1.03%
    4.05%
    6.85%
    2.34%
    15.77%
    --
    --
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    -0.51%
    -1.04%
    1.11%
    3.36%
    -1.28%
    11.93%
    6.91%
    7.71%
    同類排名
    1611 | 4085
    3726 | 3975
    3522 | 3755
    3035 | 3402
    3112 | 3265
    2762 | 2885
    -- | 2189
    -- | 1783
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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