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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020196
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凈值估算(25-07-04 14:06)

--
近1月：2.22%
近1年：4.80%

單位凈值 (2025-07-03)

1.09960.05%
近3月：2.13%
近3年：--

累計凈值

1.1389
近6月：3.26%
成立來：14.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2024-01-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0996 1.1389 0.05%
    07-02 1.0991 1.1384 0.67%
    07-01 1.0918 1.1311 0.76%
    06-30 1.0836 1.1229 -0.06%
    06-27 1.0843 1.1236 -0.37%
    06-26 1.0883 1.1276 0.06%
    06-25 1.0876 1.1269 0.60%
    06-24 1.0811 1.1204 0.30%
    06-23 1.0799 1.1172 0.33%
    06-20 1.0764 1.1137 0.30%
    06-19 1.0732 1.1105 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.04%
    2.22%
    2.13%
    3.26%
    0.50%
    4.80%
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.89%
    0.50%
    0.10%
    1.27%
    -1.58%
    1.36%
    7.16%
    7.16%
    同類排名
    1929 | 3978
    3015 | 3942
    2532 | 3719
    2975 | 3428
    2637 | 3426
    2642 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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