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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：15.39%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1128-0.85%
近3月：3.56%
近3年：--

累計凈值

1.1498
近6月：7.08%
成立來：15.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    0.24%
    3.56%
    7.08%
    2.07%
    15.39%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    0.20%
    0.54%
    3.59%
    -1.54%
    11.50%
    7.44%
    9.03%
    同類排名
    3153 | 4257
    3987 | 4203
    3709 | 3950
    3220 | 3567
    3246 | 3420
    2863 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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