基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:32)

--
近1月：-1.65%
近1年：30.62%

單位凈值 (2025-08-29)

1.4635-0.78%
近3月：4.16%
近3年：60.95%

累計(jì)凈值

1.6595
近6月：12.19%
成立來(lái)：69.38%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.4635 1.6595 -0.78%
    08-28 1.4750 1.6710 0.41%
    08-27 1.4690 1.6650 -1.83%
    08-26 1.4964 1.6924 -0.67%
    08-25 1.5065 1.7025 0.72%
    08-22 1.4958 1.6918 -0.30%
    08-21 1.5003 1.6963 0.60%
    08-20 1.4913 1.6873 0.43%
    08-19 1.4849 1.6809 0.11%
    08-18 1.4833 1.6793 0.32%
    08-15 1.4785 1.6745 -1.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.16%
    -1.65%
    4.16%
    12.19%
    12.39%
    30.62%
    50.28%
    60.95%
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    -1.56%
    1.80%
    9.63%
    8.84%
    26.04%
    38.55%
    41.41%
    同類(lèi)排名
    4182 | 4299
    4075 | 4189
    3734 | 3944
    2776 | 3565
    2739 | 3420
    2403 | 2987
    260 | 2273
    95 | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 0 …… 作手服部 09-01 11:20
23096 14 工行 2025 年中報(bào)解讀：“宇宙行” 半年成績(jī)單 天咨操盤(pán)君 09-01 08:39
155 1 尾盤(pán)抄底，周一能不能紅。你們都多少本 鵬老板 08-31 19:38
22 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 19:16
23 0 沒(méi)起來(lái)多少又開(kāi)始跳水，ri霓榪的 作手服部 08-28 11:32
24 0 還跌，慘 圣考研網(wǎng) 08-28 10:03
22 0 銀行該起來(lái)拉指數(shù)了 操丕真爽 08-28 09:49
23 0 買(mǎi)入，買(mǎi)入，下跌就買(mǎi)入 簡(jiǎn)單不能簡(jiǎn)單 08-27 19:35
22 0 臘寄真臘寄 作手服部 08-27 17:45
18 0 快點(diǎn)護(hù)駕，大盤(pán)要完了 風(fēng)控計(jì)劃心平靜 08-27 14:21
181 7 還會(huì)繼續(xù)跌，但沒(méi)錢(qián)補(bǔ)了。1.500本，何時(shí)能回本？ 股友89iM055727 08-25 10:32
297 5 這只基金已經(jīng)出現(xiàn)三死叉，不能繼續(xù)持有了。止盈了 周入三斗銀 08-22 20:17
26 0 銀行已經(jīng)廢了。去芯片和半導(dǎo)體，3天賺的比銀行一年還 股友E791719h50 08-22 11:33
27 0 哈皮銀行 麥兜不買(mǎi)雜毛 08-22 10:09
22 0 持倉(cāng)待漲 股友A89315g369 08-20 10:14
25 0 頗有點(diǎn)縫上也不給你的意思 徐昏昏 08-19 10:11
48 1 看多是沒(méi)經(jīng)歷過(guò)幾年前的光伏 夢(mèng)想526 08-18 13:22
31 0 止損了玩不過(guò) 股友621330H0r2 08-18 10:56
420 6 3買(mǎi) 瘋股顛 08-15 21:01
28 0 真心問(wèn)，外盤(pán)為啥流入那么多 基民LxlSXm 08-15 18:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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