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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.73%
近1年：14.78%

單位凈值 (2025-10-15)

1.42170.60%
近3月：-8.48%
近3年：58.58%

累計凈值

1.6177
近6月：6.71%
成立來：64.54%
類型：指數型-股票規(guī)模：9.48億元（2025-06-30）基金經理：晏陽
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數 | 年化跟蹤誤差：1.03%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.4217 1.6177 0.60%
    10-14 1.4132 1.6092 2.52%
    10-13 1.3784 1.5744 0.75%
    10-10 1.3682 1.5642 0.48%
    10-09 1.3616 1.5576 -0.23%
    09-30 1.3647 1.5607 -0.77%
    09-29 1.3753 1.5713 -0.49%
    09-26 1.3821 1.5781 0.17%
    09-25 1.3798 1.5758 -0.67%
    09-24 1.3891 1.5851 -0.31%
    09-23 1.3934 1.5894 1.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.18%
    -0.73%
    -8.48%
    6.71%
    9.18%
    14.78%
    43.92%
    58.58%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    5.76%
    1.58%
    -7.03%
    4.38%
    7.03%
    9.43%
    34.30%
    40.90%
    同類排名
    138 | 4461
    3417 | 4405
    4103 | 4106
    3592 | 3746
    2938 | 3416
    2493 | 3067
    649 | 2350
    259 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
186 0 靜待機會來臨 菜大帥 10-16 16:53
23 1 賣早了各位，祝留下的大哥繼續(xù)發(fā)財 負責的西門濤 10-16 14:52
326 12 一般情況下 遠古上帝 10-16 09:57
178 1 銀行白酒食品飲料 遠古上帝 10-15 17:29
24 0 大盤起來啦，護盤銀行股收工下崗咯 周入三斗銀 10-15 14:06
21 0 看去年的公告有分紅，今年有分紅嗎？ 阿貍我zhang 10-15 10:42
17 0 什么鬼這壓單跟著價格走 眉清目秀得康乃馨 10-15 10:19
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19 0 現(xiàn)在是右側趨勢了嗎？ 股友89iM055727 10-14 12:56
24 0 該起床干活了 自由自在生活 10-13 19:22
30 0 什么時候分紅？ 伊將軍 10-13 17:14
140 0 隨著財政貼息等政策不斷推進，銀行信貸需求有望改善。 騎?？葱?/a> 10-13 15:12
25 0 你是一如既往的往下走 雞友韭黃 10-13 09:40
33 0 圣君做事歷來很正！聽仔細！一手！俺來也！狗主力！ 渝東南財源滾滾 10-13 09:12
42 1 請問，現(xiàn)在能加倉嗎？ bhk5h43a 10-12 20:53
34 0 買銀行最起碼要以季度為單位，別想幾天就賺錢 路過的熟人 10-10 13:36
34 1 跌下來每天一個多點，漲上去一個點不到。大資金不看好 周入三斗銀 10-10 11:01
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