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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.80%
近1年：20.09%

單位凈值 (2025-11-28)

1.4662-0.82%
近3月：-0.60%
近3年：62.95%

累計凈值

1.6622
近6月：4.12%
成立來：69.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.4662 1.6622 -0.82%
    11-27 1.4783 1.6743 0.52%
    11-26 1.4706 1.6666 -0.77%
    11-25 1.4820 1.6780 1.32%
    11-24 1.4627 1.6587 -0.77%
    11-21 1.4741 1.6701 -1.01%
    11-20 1.4892 1.6852 0.86%
    11-19 1.4765 1.6725 0.84%
    11-18 1.4642 1.6602 -0.29%
    11-17 1.4685 1.6645 -1.30%
    11-14 1.4879 1.6839 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    0.80%
    -0.60%
    4.12%
    12.59%
    20.09%
    57.65%
    62.95%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    0.69%
    -0.84%
    1.52%
    8.78%
    16.14%
    44.72%
    42.63%
    同類排名
    4598 | 4672
    426 | 4562
    2814 | 4331
    3693 | 3932
    2612 | 3410
    1852 | 3216
    371 | 2428
    151 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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