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中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A(165520
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：9.61%
近1年：14.20%

單位凈值 (2025-07-01)

1.74601.51%
近3月：6.76%
近3年：-3.52%

累計(jì)凈值

1.6918
近6月：16.97%
成立來：90.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2013-08-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800有色 | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.7460 1.6918 1.51%
    06-30 1.7201 1.6759 -0.05%
    06-27 1.7209 1.6764 1.89%
    06-26 1.6890 1.6569 0.33%
    06-25 1.6835 1.6535 0.87%
    06-24 1.6690 1.6446 0.42%
    06-23 1.6621 1.6404 0.73%
    06-20 1.6500 1.6330 -0.50%
    06-19 1.6583 1.6381 -1.60%
    06-18 1.6852 1.6545 -0.27%
    06-17 1.6897 1.6573 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.61%
    9.61%
    6.76%
    16.97%
    16.97%
    14.20%
    17.17%
    -3.52%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    4.62%
    9.32%
    6.18%
    17.10%
    17.10%
    13.02%
    14.47%
    -7.68%
    同類排名
    130 | 3968
    163 | 3936
    439 | 3706
    272 | 3426
    272 | 3426
    2039 | 2888
    367 | 2218
    810 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.85%
    2024-06-3034.76%
    2023-12-3132.79%
    2023-06-3038.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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