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全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.4062-0.01%
近1月：0.15%
近1年：2.12%

累計凈值

1.4352
近3月：-0.27%
近3年：8.79%

近6月：0.65%
成立來：43.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：38.82億元（2025-06-30）基金經理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.4062 1.4352 -0.01%
    10-17 1.4063 1.4353 0.10%
    10-16 1.4049 1.4339 0.05%
    10-15 1.4042 1.4332 0.00%
    10-14 1.4042 1.4332 0.02%
    10-13 1.4039 1.4329 0.11%
    10-10 1.4024 1.4314 0.00%
    10-09 1.4024 1.4314 0.09%
    09-30 1.4011 1.4301 0.04%
    09-29 1.4005 1.4295 -0.01%
    09-26 1.4006 1.4296 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.15%
    -0.27%
    0.65%
    0.84%
    2.12%
    6.26%
    8.79%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    383 | 3190
    700 | 3202
    1557 | 3160
    849 | 3067
    1098 | 2971
    1482 | 2855
    1186 | 2309
    838 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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