基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.40740.07%
近1月：-0.04%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.4364
近3月：0.34%
近3年：9.18%

近6月：1.29%
成立來：44.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.4074 1.4364 0.07%
    09-02 1.4064 1.4354 0.01%
    09-01 1.4062 1.4352 0.04%
    08-29 1.4056 1.4346 0.01%
    08-28 1.4054 1.4344 -0.07%
    08-27 1.4064 1.4354 0.01%
    08-26 1.4062 1.4352 0.05%
    08-25 1.4055 1.4345 0.09%
    08-22 1.4043 1.4333 -0.01%
    08-21 1.4044 1.4334 0.04%
    08-20 1.4038 1.4328 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.34%
    1.29%
    0.93%
    2.19%
    6.31%
    9.18%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    1246 | 3151
    742 | 3103
    624 | 2987
    891 | 2956
    1614 | 2789
    1063 | 2243
    815 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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