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交銀裕盈純債債券C(519777

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單位凈值 (2025-09-05): 1.0052-0.11%; 近1月：-0.31%; 近1年：1.88%

累計凈值: 1.2898; 近3月：-0.24%; 近3年：7.45%

: 近6月：0.16%; 成立來：30.26%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：9.07億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：于海穎等
成立日：2016-11-04	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 9.43% --
23國開 6.77% --
23國開 6.77% --
23國開 6.36% --
23國開 6.36% --
前五持倉占比合計：35.69%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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25附息	9.43%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0052	1.2898	-0.11%
09-04	1.0063	1.2909	-0.01%
09-03	1.0064	1.2910	0.12%
09-02	1.0052	1.2898	0.02%
09-01	1.0050	1.2896	0.05%
08-29	1.0045	1.2891	0.04%
08-28	1.0041	1.2887	-0.13%
08-27	1.0054	1.2900	-0.03%
08-26	1.0057	1.2903	0.06%
08-25	1.0051	1.2897	0.12%
08-22	1.0039	1.2885	-0.03%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	-0.31%	-0.24%	0.16%	-0.22%	1.88%	5.42%	7.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	-0.10%	0.20%	1.00%	0.72%	2.53%	7.13%	10.17%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1362 \| 3323	2600 \| 3303	2734 \| 3250	2766 \| 3143	2708 \| 3107	2132 \| 2950	1748 \| 2413	1622 \| 2069
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.91%	-0.66%	2.08%	0.58%	0.83%	1.34%	0.77%	0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1679 \| 3451	2459 \| 3040	1193 \| 3316	697 \| 3195	2599 \| 3361	1039 \| 3227	1960 \| 3109	1882 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.90%	2.72%	1.52%	2.72%	2.20%	3.16%	8.46%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1121 \| 3316	2135 \| 3109	1974 \| 2728	1851 \| 2410	1274 \| 2197	1070 \| 1720	100 \| 1267	523 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-23~至今	于海穎張順晨蘇建文	225天	-0.11%
2025-01-17~2025-01-22	于海穎張順晨	5天	0.02%
2025-01-15~2025-01-16	于海穎	1天	-0.07%
2022-11-19~2025-01-14	于海穎姬靜	2年又57天	8.13%
2022-11-12~2022-11-18	連端清于海穎姬靜	6天	-0.26%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
34	0	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:43
47	0	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:13
116	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債	基金資訊	06-24 07:44
118	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債	基金資訊	06-20 07:34
337	2	基金經(jīng)理于海穎2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-25 21:19
79	0	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:10
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87	0	家人們，方正鴻遠(yuǎn)那搶跑能力堪稱一絕！每當(dāng)市場出現(xiàn)新	股友k58h980606	03-20 22:40
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462	0	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:15
213	0	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	01-20 09:05
482	0	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	01-20 09:05
488	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債	基金資訊	01-17 09:04
481	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債	基金資訊	01-16 09:04
492	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債	基金資訊	01-15 09:04
513	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債	基金資訊	01-14 07:53
1171	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中郵證券有限責(zé)任	基金資訊	12-31 09:06

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2025-01-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0480元
2024-04-11	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0566元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0480元

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