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單位凈值 (2025-07-03)

1.01110.01%
近1月：0.40%
近1年：3.02%

累計凈值

1.2957
近3月：0.62%
近3年：8.62%

近6月：0.12%
成立來：31.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0111 1.2957 0.01%
    07-02 1.0110 1.2956 0.06%
    07-01 1.0104 1.2950 0.05%
    06-30 1.0099 1.2945 -0.02%
    06-27 1.0101 1.2947 0.01%
    06-26 1.0100 1.2946 0.05%
    06-25 1.0095 1.2941 -0.05%
    06-24 1.0190 1.2946 -0.06%
    06-23 1.0196 1.2952 0.01%
    06-20 1.0195 1.2951 0.02%
    06-19 1.0193 1.2949 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    0.62%
    0.12%
    0.37%
    3.02%
    6.52%
    8.62%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1944 | 3084
    1486 | 3081
    2234 | 3021
    2606 | 2956
    2564 | 2952
    1396 | 2712
    1451 | 2176
    1479 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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