基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.00480.01%
近1月：-0.02%
近1年：-0.31%

累計(jì)凈值

1.2894
近3月：0.07%
近3年：7.59%

近6月：-0.44%
成立來：30.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0048 1.2894 0.01%
    01-13 1.0047 1.2893 0.01%
    01-12 1.0046 1.2892 0.03%
    01-09 1.0043 1.2889 0.03%
    01-08 1.0040 1.2886 0.06%
    01-07 1.0034 1.2880 -0.05%
    01-06 1.0039 1.2885 -0.10%
    01-05 1.0049 1.2895 -0.03%
    12-31 1.0052 1.2898 0.01%
    12-30 1.0051 1.2897 -0.01%
    12-29 1.0052 1.2898 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    0.07%
    -0.44%
    -0.04%
    -0.31%
    4.64%
    7.59%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3229
    2948 | 3238
    2949 | 3206
    2663 | 3150
    3000 | 3243
    2640 | 2971
    1895 | 2449
    1717 | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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