基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.00560.05%
近1月：0.01%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.2902
近3月：0.15%
近3年：7.77%

近6月：-0.13%
成立來：30.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0056 1.2902 0.05%
    11-27 1.0051 1.2897 -0.04%
    11-26 1.0055 1.2901 -0.08%
    11-25 1.0063 1.2909 -0.05%
    11-24 1.0068 1.2914 0.00%
    11-21 1.0068 1.2914 -0.02%
    11-20 1.0070 1.2916 0.00%
    11-19 1.0070 1.2916 -0.03%
    11-18 1.0073 1.2919 0.01%
    11-17 1.0072 1.2918 0.03%
    11-14 1.0069 1.2915 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.01%
    0.15%
    -0.13%
    -0.18%
    1.27%
    5.46%
    7.77%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    3048 | 3493
    2915 | 3470
    2886 | 3380
    2870 | 3241
    2760 | 3181
    1890 | 2642
    1827 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 11-21 09:12
40 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 11-21 09:11
57 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:35
126 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-23 07:45
130 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-19 07:37
92 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
100 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
157 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 06-24 07:44
171 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 06-20 07:34
438 2 基金經(jīng)理于海穎2025年一季報(bào)觀點(diǎn)速遞 交銀施羅德基金 05-25 21:19
113 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:10
75 0 市場用真金白銀為方正鴻遠(yuǎn)打call！3月18日后4 hh209 04-07 19:57
120 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
109 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)那搶跑能力堪稱一絕！每當(dāng)市場出現(xiàn)新 股友k58h980606 03-20 22:40
481 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 01-24 09:06
195 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 01-24 09:06
488 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 01-23 09:05
502 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:15
235 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 01-20 09:05
528 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 01-20 09:05

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1