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交銀裕盈純債債券A(519776

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單位凈值 (2026-01-14): 1.05570.01%; 近1月：0.01%; 近1年：-0.27%

累計(jì)凈值: 1.2970; 近3月：0.10%; 近3年：7.73%

: 近6月：-0.41%; 成立來(lái)：31.85%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：于海穎等
成立日：2016-11-04	管理人：交銀施羅德基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
21國(guó)開(kāi)	9.11%	--
25農(nóng)發(fā)	8.23%	--
25農(nóng)發(fā)	8.23%	--
25國(guó)開(kāi)	6.47%	--
25國(guó)開(kāi)	6.47%	--

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
36.37%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
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2026哪些板塊值得關(guān)注？
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AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
震蕩行情哪些板塊值得關(guān)注？
交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉(cāng)解讀

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.0557	1.2970	0.01%
01-13	1.0556	1.2969	0.01%
01-12	1.0555	1.2968	0.04%
01-09	1.0551	1.2964	0.03%
01-08	1.0548	1.2961	0.06%
01-07	1.0542	1.2955	-0.05%
01-06	1.0547	1.2960	-0.10%
01-05	1.0558	1.2971	-0.03%
12-31	1.0561	1.2974	0.02%
12-30	1.0559	1.2972	-0.02%
12-29	1.0561	1.2974	-0.09%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	0.01%	0.10%	-0.41%	-0.04%	-0.27%	4.74%	7.73%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	815 \| 3229	2831 \| 3238	2908 \| 3206	2632 \| 3150	3000 \| 3243	2624 \| 2971	1839 \| 2449	1690 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.18%	-0.61%	0.91%	-0.65%	2.07%	0.56%	0.75%	1.49%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3215 \| 3528	2483 \| 3498	1672 \| 3451	2451 \| 3040	1198 \| 3316	750 \| 3195	2713 \| 3360	631 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.18%	4.96%	2.78%	1.92%	3.15%	2.61%	3.60%	7.35%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2833 \| 3528	1074 \| 3316	2074 \| 3108	1697 \| 2726	1687 \| 2409	991 \| 2196	906 \| 1720	276 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-01-23~至今	于海穎張順晨蘇建文	357天	-0.23%
2025-01-17~2025-01-22	于海穎張順晨	5天	0.02%
2025-01-15~2025-01-16	于海穎	1天	-0.07%
2022-11-19~2025-01-14	于海穎姬靜	2年又57天	8.31%
2022-11-12~2022-11-18	連端清于海穎姬靜	6天	-0.26%

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509	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債	基金資訊	09-23 07:45
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95	鑫元璟豐債券A以扎實(shí)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)獲得市場(chǎng)認(rèn)可，在不同	起開(kāi)2	09-12 12:19
99	近期股市波動(dòng)加劇，資金避險(xiǎn)情緒升溫，債市成為重要配	億路向陽(yáng)好運(yùn)連連	09-11 09:44
110	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:43
96	追求穩(wěn)健投資，不妨關(guān)注南華瑞澤債券C。以債券投資為	g股友07	07-25 10:22
85	南華瑞澤今天估計(jì)又收蛋，這只基調(diào)整后發(fā)力猛，連著幾	哈哈哈哈哥	07-22 14:27
130	公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:13
107	南華瑞澤c的固收+策略很成功，股票抓紅利風(fēng)口，債投	小鄧1	07-11 09:50
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107	中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式上周五斬獲2個(gè)大	股友Dl56035356	06-30 09:48
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近1年 44.60%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.27%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.73%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.64%

購(gòu)買(mǎi)

興華安豐純債A
近1年 7.06%

購(gòu)買(mǎi)

交銀裕盈純債債券A
近1年 -0.27%

購(gòu)買(mǎi)

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交銀施羅德基金

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交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混

日漲幅1.44%

購(gòu)買(mǎi)

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混

日漲幅1.43%

日漲幅1.15%

日漲幅1.15%

日漲幅1.13%

日漲幅1.13%

日漲幅1.08%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
交銀主題優(yōu)選混合A	343人
交銀純債債券發(fā)起A	379人
交銀雙輪動(dòng)債券A/B	367人
交銀新回報(bào)靈活配置混合A	337人
交銀多策略回報(bào)靈活配置	325人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0440元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0533元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0510元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0500元

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