基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.05620.05%
近1月：0.01%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.2975
近3月：0.15%
近3年：7.95%

近6月：-0.13%
成立來(lái)：31.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0562 1.2975 0.05%
    11-27 1.0557 1.2970 -0.04%
    11-26 1.0561 1.2974 -0.08%
    11-25 1.0569 1.2982 -0.06%
    11-24 1.0575 1.2988 0.00%
    11-21 1.0575 1.2988 -0.02%
    11-20 1.0577 1.2990 0.00%
    11-19 1.0577 1.2990 -0.03%
    11-18 1.0580 1.2993 0.01%
    11-17 1.0579 1.2992 0.04%
    11-14 1.0575 1.2988 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.01%
    0.15%
    -0.13%
    -0.17%
    1.28%
    5.53%
    7.95%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    3048 | 3493
    2915 | 3470
    2886 | 3380
    2862 | 3241
    2754 | 3181
    1849 | 2642
    1762 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 11-21 09:12
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88 0 前陣子翻去年的債基業(yè)績(jī)表，發(fā)現(xiàn)不少產(chǎn)品都栽在了“利 小云基多星 09-22 12:22
70 0 之前總覺得債基收益慢，直到看了鑫元璟豐債券A的數(shù)據(jù) 西瓜q 09-19 09:43
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78 0 追求穩(wěn)健投資，不妨關(guān)注南華瑞澤債券C。以債券投資為 g股友07 07-25 10:22
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101 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
92 0 南華瑞澤c的固收+策略很成功，股票抓紅利風(fēng)口，債投 小鄧1 07-11 09:50
90 0 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式上周五斬獲2個(gè)大 零點(diǎn)點(diǎn) 06-30 15:16
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158 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 06-24 07:44
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